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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 111.00 | 4 935.00 | 6 175.00 | 11 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 937.00 | 17 602.00 | 52 335.00 | 69 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 713.00 | 24 202.00 | 58 511.00 | 82 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 652.00 | 12 668.00 | 22 984.00 | 35 652.00 |
BZ Autres créances | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
CF Disponibilités | 102 270.00 | | 102 270.00 | 102 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 139 959.00 | 12 668.00 | 127 292.00 | 139 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 672.00 | 36 870.00 | 185 802.00 | 222 672.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 007.00 | | | 18 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 80 666.00 | 64 385.00 | | 80 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 949.00 | 16 281.00 | | 29 949.00 |
DL TOTAL (I) | 112 265.00 | 82 316.00 | | 112 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 480.00 | | | 23 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 407.00 | 5 407.00 | | 4 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 233.00 | 29 406.00 | | 31 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 217.00 | 10 209.00 | | 14 217.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 263.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 537.00 | 45 285.00 | | 73 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 802.00 | 127 601.00 | | 185 802.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 250 889.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 250 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 461.00 | |
GE Autres charges | | | 1 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 13 232.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | 5 101.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 389.00 | 2 887.00 | | 5 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 534.00 | 219 161.00 | | 252 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 585.00 | 202 879.00 | | 222 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 949.00 | 16 281.00 | | 29 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 551.00 | | 37 162.00 | 45 551.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 886.00 | | 37 162.00 | 43 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 079.00 | 13 123.00 | | 11 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 414.00 | 13 123.00 | | 9 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 907.00 | 2 338.00 | 1 578.00 | 11 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 907.00 | 2 338.00 | 1 578.00 | 11 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 907.00 | 2 338.00 | 1 578.00 | 11 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 338.00 | 1 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 233.00 | 31 233.00 | | 31 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 34 254.00 | 17 645.00 | 16 609.00 | 34 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
VB T. V. A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 480.00 | 6 207.00 | 17 273.00 | 23 480.00 |
VI Groupe et associés | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 689.00 | 19 682.00 | 18 007.00 | 37 689.00 |
VW T.V.A. | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 537.00 | 56 264.00 | 17 273.00 | 73 537.00 |