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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 662.00 | 2 957.00 | 2 705.00 | 5 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 224.00 | 6 457.00 | 31 767.00 | 38 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 551.00 | 11 079.00 | 34 472.00 | 45 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 355.00 | 11 907.00 | 22 448.00 | 34 355.00 |
BZ Autres créances | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
CF Disponibilités | 67 296.00 | | 67 296.00 | 67 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 036.00 | 11 907.00 | 93 129.00 | 105 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 587.00 | 22 986.00 | 127 601.00 | 150 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 64 385.00 | 60 644.00 | | 64 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 281.00 | 3 740.00 | | 16 281.00 |
DL TOTAL (I) | 82 316.00 | 66 035.00 | | 82 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 596.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 407.00 | 598.00 | | 5 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 406.00 | 16 397.00 | | 29 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 209.00 | 17 525.00 | | 10 209.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | 5 193.00 | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 285.00 | 58 309.00 | | 45 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 601.00 | 124 343.00 | | 127 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 285.00 | 44 805.00 | | 45 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 425.00 | | 196 425.00 | 196 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 425.00 | | 196 425.00 | 196 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 240.00 | |
GE Autres charges | | | 4 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 333.00 | 270.00 | | 18 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 105.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 152.00 | | | 13 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 232.00 | 105.00 | | 13 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 101.00 | 165.00 | | 5 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 887.00 | 679.00 | | 2 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 161.00 | 228 524.00 | | 219 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 879.00 | 224 783.00 | | 202 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 281.00 | 3 740.00 | | 16 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 861.00 | | 36 795.00 | 35 861.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 105.00 | 45 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 105.00 | 43 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 196.00 | | 36 795.00 | 34 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 906.00 | 9 126.00 | 13 953.00 | 15 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 244.00 | 421.00 | | 1 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 662.00 | 8 705.00 | 13 953.00 | 14 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 952.00 | 1 240.00 | 4 286.00 | 14 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 952.00 | 1 240.00 | 4 286.00 | 14 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 952.00 | 1 240.00 | 4 286.00 | 14 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 240.00 | 4 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 406.00 | 29 406.00 | | 29 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UX Autres créances clients | 31 064.00 | 31 064.00 | | 31 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
VB T. V. A. | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VI Groupe et associés | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 596.00 | | | 18 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 741.00 | 34 450.00 | 3 291.00 | 37 741.00 |
VW T.V.A. | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 285.00 | 45 285.00 | | 45 285.00 |