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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 665.00 | 1 244.00 | 421.00 | 1 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 123.00 | 2 638.00 | 485.00 | 3 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 073.00 | 12 024.00 | 19 049.00 | 31 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 861.00 | 15 906.00 | 19 955.00 | 35 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 119.00 | 14 952.00 | 35 167.00 | 50 119.00 |
BZ Autres créances | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
CF Disponibilités | 65 411.00 | | 65 411.00 | 65 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 341.00 | 14 952.00 | 104 388.00 | 119 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 202.00 | 30 859.00 | 124 343.00 | 155 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 60 644.00 | 48 892.00 | | 60 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 740.00 | 11 752.00 | | 3 740.00 |
DL TOTAL (I) | 66 035.00 | 62 294.00 | | 66 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 596.00 | 23 614.00 | | 18 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598.00 | 551.00 | | 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 397.00 | 23 238.00 | | 16 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 525.00 | 18 850.00 | | 17 525.00 |
EA Autres dettes | 5 193.00 | 2 696.00 | | 5 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 309.00 | 68 950.00 | | 58 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 343.00 | 131 245.00 | | 124 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 805.00 | 50 354.00 | | 44 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 905.00 | | 227 905.00 | 227 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 905.00 | | 227 905.00 | 227 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 761.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | 82.00 | | 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | 82.00 | | 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165.00 | -23.00 | | 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 679.00 | 2 093.00 | | 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 524.00 | 179 753.00 | | 228 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 783.00 | 168 000.00 | | 224 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 740.00 | 11 752.00 | | 3 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 207.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 685.00 | | 3 374.00 | 33 685.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 197.00 | 35 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 197.00 | 34 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 020.00 | | 3 374.00 | 32 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 666.00 | 8 437.00 | 1 197.00 | 8 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 689.00 | 555.00 | | 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 977.00 | 7 882.00 | 1 197.00 | 7 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 410.00 | 4 761.00 | 2.00 | 10 410.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 930.00 | | 33 955.00 | 53 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 397.00 | 16 397.00 | | 16 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
UX Autres créances clients | 49 120.00 | 30 144.00 | 18 976.00 | 49 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
VB T. V. A. | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 596.00 | 5 092.00 | 13 504.00 | 18 596.00 |
VI Groupe et associés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 930.00 | 33 955.00 | 19 975.00 | 53 930.00 |
VW T.V.A. | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 309.00 | 44 805.00 | 13 504.00 | 58 309.00 |