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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 824.00 | 667.00 | 8 157.00 | 8 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 912 563.00 | 84 665.00 | 3 827 898.00 | 3 912 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 094 387.00 | 85 332.00 | 5 009 056.00 | 5 094 387.00 |
BZ Autres créances | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CF Disponibilités | 830 678.00 | | 830 678.00 | 830 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 887.00 | | 831 887.00 | 831 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 926 275.00 | 85 332.00 | 5 840 943.00 | 5 926 275.00 |
CU Autres participations | 1 173 000.00 | | 1 173 000.00 | 1 173 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 100.00 | 1 500 100.00 | | 1 500 100.00 |
DH Report à nouveau | -280 409.00 | | | -280 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 906.00 | -280 409.00 | | 311 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 531 597.00 | 1 219 691.00 | | 1 531 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 278 092.00 | 4 008 540.00 | | 4 278 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 2 160.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
EA Autres dettes | 22 696.00 | 9 164.00 | | 22 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 309 346.00 | 4 019 864.00 | | 4 309 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 840 943.00 | 5 239 556.00 | | 5 840 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 309 346.00 | 4 019 864.00 | | 4 309 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 558.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47 424.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 308 055.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355 479.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 84 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -923.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 539 622.00 | 19 949.00 | | 539 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 539 622.00 | 19 949.00 | | 539 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 390 161.00 | 1 773.00 | | 390 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390 161.00 | 1 773.00 | | 390 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 461.00 | 18 176.00 | | 149 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 101.00 | 77 461.00 | | 895 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 195.00 | 357 870.00 | | 583 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 906.00 | -280 409.00 | | 311 906.00 |