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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 824.00 | 2 735.00 | 6 089.00 | 8 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 107 427.00 | 430 409.00 | 4 677 019.00 | 5 107 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 388 560.00 | 433 144.00 | 4 955 417.00 | 5 388 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BZ Autres créances | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
CF Disponibilités | 1 671 446.00 | | 1 671 446.00 | 1 671 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 406.00 | | 1 678 406.00 | 1 678 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 066 966.00 | 433 144.00 | 6 633 823.00 | 7 066 966.00 |
CU Autres participations | 272 309.00 | | 272 309.00 | 272 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 100.00 | 1 500 100.00 | | 1 500 100.00 |
DH Report à nouveau | 31 497.00 | -280 409.00 | | 31 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 421.00 | 311 906.00 | | 798 421.00 |
DL TOTAL (I) | 2 330 019.00 | 1 531 597.00 | | 2 330 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 276 092.00 | 4 278 092.00 | | 4 276 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 260.00 | 3 000.00 | | 4 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 558.00 | | |
EA Autres dettes | 23 452.00 | 22 696.00 | | 23 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 303 804.00 | 4 309 346.00 | | 4 303 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 633 823.00 | 5 840 943.00 | | 6 633 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 303 804.00 | 4 309 346.00 | | 4 303 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 068.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 242.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44 524.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 946.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 345 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -355 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 292 613.00 | 539 622.00 | | 2 292 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 292 613.00 | 539 622.00 | | 2 292 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 139 035.00 | 390 161.00 | | 1 139 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 139 035.00 | 390 161.00 | | 1 139 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 153 578.00 | 149 461.00 | | 1 153 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 558.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 343 559.00 | 895 101.00 | | 2 343 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 137.00 | 583 195.00 | | 1 545 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 798 421.00 | 311 906.00 | | 798 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 094 387.00 | | 3 397 034.00 | 5 094 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 102 861.00 | 5 379 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 102 861.00 | 5 388 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 085 563.00 | | 3 397 034.00 | 5 085 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667.00 | 2 068.00 | | 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667.00 | 2 068.00 | | 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 84 665.00 | 345 744.00 | | 84 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 665.00 | 345 744.00 | | 84 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 665.00 | 345 744.00 | | 84 665.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 345 744.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 452.00 | 23 452.00 | | 23 452.00 |
VI Groupe et associés | 4 276 092.00 | 4 276 092.00 | | 4 276 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 303 804.00 | 4 303 804.00 | | 4 303 804.00 |