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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 709.00 | 8 171.00 | 5 538.00 | 13 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 687 918.00 | 357 538.00 | 5 330 380.00 | 5 687 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 206 823.00 | 365 708.00 | 5 841 114.00 | 6 206 823.00 |
BZ Autres créances | 22 935.00 | | 22 935.00 | 22 935.00 |
CF Disponibilités | 562 906.00 | | 562 906.00 | 562 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 841.00 | | 585 841.00 | 585 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 792 663.00 | 365 708.00 | 6 426 955.00 | 6 792 663.00 |
CU Autres participations | 505 196.00 | | 505 196.00 | 505 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 100.00 | 1 500 100.00 | | 1 500 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 010.00 | 150 010.00 | | 150 010.00 |
DG Autres réserves | 891 194.00 | 679 909.00 | | 891 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 665.00 | 211 285.00 | | -94 665.00 |
DL TOTAL (I) | 2 446 639.00 | 2 541 304.00 | | 2 446 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 967 001.00 | 4 617 001.00 | | 3 967 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 4 199.00 | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 14 412.00 | | |
EA Autres dettes | 9 955.00 | 39 079.00 | | 9 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 980 316.00 | 4 674 691.00 | | 3 980 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 426 955.00 | 7 215 995.00 | | 6 426 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 980 316.00 | 4 674 691.00 | | 3 980 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 156 552.00 | | 3 859 250.00 | 6 156 552.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 808 980.00 | 6 206 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 808 980.00 | 6 193 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 142 843.00 | | 3 859 250.00 | 6 142 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 384.00 | 2 787.00 | | 5 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 384.00 | 2 787.00 | | 5 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 265 031.00 | 357 538.00 | 265 031.00 | 265 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 031.00 | 357 538.00 | 265 031.00 | 265 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 031.00 | 357 538.00 | 265 031.00 | 265 031.00 |
UG ‐ Financières | | 357 538.00 | 265 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
VI Groupe et associés | 3 967 001.00 | | 3 967 001.00 | 3 967 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 924.00 | 22 924.00 | | 22 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 935.00 | 22 935.00 | | 22 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 980 316.00 | 13 315.00 | 3 967 001.00 | 3 980 316.00 |