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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 078.00 | 10 639.00 | 5 439.00 | 16 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 426 624.00 | 573 379.00 | 4 853 245.00 | 5 426 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 955 291.00 | 584 018.00 | 5 371 272.00 | 5 955 291.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 237 970.00 | | 1 237 970.00 | 1 237 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 959.00 | | 1 238 959.00 | 1 238 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 194 250.00 | 584 018.00 | 6 610 232.00 | 7 194 250.00 |
CU Autres participations | 512 588.00 | | 512 588.00 | 512 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 100.00 | 1 500 100.00 | | 1 500 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 010.00 | 150 010.00 | | 150 010.00 |
DG Autres réserves | 796 529.00 | 891 194.00 | | 796 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 523.00 | -94 665.00 | | 188 523.00 |
DL TOTAL (I) | 2 635 162.00 | 2 446 639.00 | | 2 635 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 927 001.00 | 3 967 001.00 | | 3 927 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 360.00 | | 3 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 731.00 | | | 14 731.00 |
EA Autres dettes | 29 678.00 | 9 955.00 | | 29 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 975 070.00 | 3 980 316.00 | | 3 975 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 610 232.00 | 6 426 955.00 | | 6 610 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 975 070.00 | 3 980 316.00 | | 3 975 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 206 823.00 | | 4 386 972.00 | 6 206 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 638 505.00 | 5 939 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 638 505.00 | 5 955 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 709.00 | | 2 370.00 | 13 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 193 114.00 | | 4 384 603.00 | 6 193 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 171.00 | 2 468.00 | | 8 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 171.00 | 2 468.00 | | 8 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 357 538.00 | 573 379.00 | 357 538.00 | 357 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 357 538.00 | 573 379.00 | 357 538.00 | 357 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 538.00 | 573 379.00 | 357 538.00 | 357 538.00 |
UG ‐ Financières | | 573 379.00 | 357 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 731.00 | 14 731.00 | | 14 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 678.00 | 29 678.00 | | 29 678.00 |
VI Groupe et associés | 3 927 001.00 | 3 927 001.00 | | 3 927 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 975 070.00 | 3 975 070.00 | | 3 975 070.00 |