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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 709.00 | 5 384.00 | 8 325.00 | 13 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 656 400.00 | 265 031.00 | 5 391 370.00 | 5 656 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 156 552.00 | 270 415.00 | 5 886 138.00 | 6 156 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CF Disponibilités | 1 328 755.00 | | 1 328 755.00 | 1 328 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 858.00 | | 1 329 858.00 | 1 329 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 486 410.00 | 270 415.00 | 7 215 995.00 | 7 486 410.00 |
CU Autres participations | 486 443.00 | | 486 443.00 | 486 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 100.00 | 1 500 100.00 | | 1 500 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 010.00 | | | 150 010.00 |
DG Autres réserves | 679 909.00 | | | 679 909.00 |
DH Report à nouveau | | 31 497.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 285.00 | 798 421.00 | | 211 285.00 |
DL TOTAL (I) | 2 541 304.00 | 2 330 019.00 | | 2 541 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 617 001.00 | 4 276 092.00 | | 4 617 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 199.00 | 4 260.00 | | 4 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 412.00 | | | 14 412.00 |
EA Autres dettes | 39 079.00 | 23 452.00 | | 39 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 674 691.00 | 4 303 804.00 | | 4 674 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 215 995.00 | 6 633 823.00 | | 7 215 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 674 691.00 | 4 303 804.00 | | 4 674 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 893.00 | | 363 259.00 | 176 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 486 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 500 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 824.00 | | 4 885.00 | 8 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 069.00 | | 358 374.00 | 168 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 735.00 | 2 649.00 | | 2 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 735.00 | 2 649.00 | | 2 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 430 409.00 | 265 031.00 | 430 409.00 | 430 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430 409.00 | 265 031.00 | 430 409.00 | 430 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 409.00 | 265 031.00 | 430 409.00 | 430 409.00 |
UG ‐ Financières | | 265 031.00 | 430 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 079.00 | 39 079.00 | | 39 079.00 |
VI Groupe et associés | 4 617 001.00 | 4 617 001.00 | | 4 617 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 674 691.00 | 4 674 691.00 | | 4 674 691.00 |