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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 810.00 | 14 190.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 458.00 | 3 881.00 | 15 577.00 | 19 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 596.00 | | 25 596.00 | 25 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 707.00 | 43 714.00 | 182 993.00 | 226 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 229.00 | | 22 229.00 | 22 229.00 |
BZ Autres créances | 343 316.00 | | 343 316.00 | 343 316.00 |
CF Disponibilités | 1 091 418.00 | | 1 091 418.00 | 1 091 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 677.00 | | 1 465 677.00 | 1 465 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 384.00 | 43 714.00 | 1 648 670.00 | 1 692 384.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 166 653.00 | 39 023.00 | 127 630.00 | 166 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 388.00 | | | 90 388.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 691 095.00 | | | 1 691 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -640 827.00 | | | -640 827.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 370.00 | | | 57 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 026.00 | | | 1 198 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 805.00 | | | 36 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 749.00 | | | 52 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 907.00 | | | 110 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 560.00 | | | 167 560.00 |
EA Autres dettes | 82 623.00 | | | 82 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 644.00 | | | 450 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 670.00 | | | 1 648 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 226 707.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 166 653.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 707.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 166 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 458.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 596.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 43 714.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 39 023.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 810.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 881.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 907.00 | 110 907.00 | | 110 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 181.00 | 81 181.00 | | 81 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 140.00 | 65 140.00 | | 65 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 623.00 | 82 623.00 | | 82 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 596.00 | | | 25 596.00 |
UX Autres créances clients | 22 229.00 | | | 22 229.00 |
VB T. V. A. | 28 727.00 | | | 28 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 805.00 | 7 769.00 | 29 036.00 | 36 805.00 |
VI Groupe et associés | 52 749.00 | 52 749.00 | | 52 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 666.00 | | | 40 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 259.00 | | | 112 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 329.00 | | | 202 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 856.00 | 374 260.00 | 25 596.00 | 399 856.00 |
VW T.V.A. | 15 703.00 | 15 703.00 | | 15 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 644.00 | 421 608.00 | 29 036.00 | 450 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |