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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 333 162.00 | 165 642.00 | 167 520.00 | 333 162.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 381.00 | 40 916.00 | 38 465.00 | 79 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 920.00 | 67 112.00 | 32 808.00 | 99 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193 467.00 | | 193 467.00 | 193 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 596 150.00 | 1 263 406.00 | 1 332 744.00 | 2 596 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 273.00 | | 23 273.00 | 23 273.00 |
BZ Autres créances | 2 734 260.00 | | 2 734 260.00 | 2 734 260.00 |
CF Disponibilités | 2 651 612.00 | | 2 651 612.00 | 2 651 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 830.00 | | 33 830.00 | 33 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 442 975.00 | | 5 442 975.00 | 5 442 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 039 125.00 | 1 263 406.00 | 6 775 720.00 | 8 039 125.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 885 220.00 | 989 735.00 | 895 485.00 | 1 885 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 002.00 | | | 123 002.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 970 048.00 | | | 4 970 048.00 |
DH Report à nouveau | -2 241 308.00 | | | -2 241 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -390 713.00 | | | -390 713.00 |
DL TOTAL (I) | 2 461 029.00 | | | 2 461 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 493 165.00 | | | 2 493 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 482.00 | | | 17 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 901.00 | | | 555 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 507.00 | | | 448 507.00 |
EA Autres dettes | 759 154.00 | | | 759 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 481.00 | | | 40 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 314 690.00 | | | 4 314 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 775 720.00 | | | 6 775 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 139 367.00 | | | 2 139 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 837 015.00 | | 759 135.00 | 1 837 015.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 462 047.00 | | 756 336.00 | 1 462 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 596 150.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 218 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 381.00 | | | 79 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 120.00 | | 2 799.00 | 97 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 467.00 | | | 198 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 693.00 | 515 713.00 | | 747 693.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 681 192.00 | 474 185.00 | | 681 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 501.00 | 19 416.00 | | 21 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 000.00 | 22 112.00 | | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 901.00 | 555 901.00 | | 555 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 590.00 | 94 590.00 | | 94 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 041.00 | 262 041.00 | | 262 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 759 154.00 | 759 154.00 | | 759 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 481.00 | 40 481.00 | | 40 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193 467.00 | | 193 467.00 | 193 467.00 |
UX Autres créances clients | 23 273.00 | 23 273.00 | | 23 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VB T. V. A. | 136 528.00 | 136 528.00 | | 136 528.00 |
VC Groupe et associés | 55 844.00 | 55 844.00 | | 55 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 493 165.00 | 317 842.00 | 937 557.00 | 2 493 165.00 |
VI Groupe et associés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 254.00 | | | 183 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 308 180.00 | 308 180.00 | | 308 180.00 |
VP Divers | 2 016 335.00 | 2 016 335.00 | | 2 016 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 523.00 | 25 523.00 | | 25 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 067.00 | 216 067.00 | | 216 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 830.00 | 33 830.00 | | 33 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 984 830.00 | 2 791 363.00 | 193 467.00 | 2 984 830.00 |
VW T.V.A. | 66 354.00 | 66 354.00 | | 66 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 314 690.00 | 2 139 367.00 | 937 557.00 | 4 314 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 647.00 | | | 27 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 616 372.00 | | | 616 372.00 |
ST Autres comptes | 847 621.00 | | | 847 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 320 762.00 | | | 320 762.00 |
YT Sous‐traitance | 1 704 774.00 | | | 1 704 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 964.00 | | | 31 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 512 848.00 | | | 512 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 491 417.00 | | | 491 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 489 529.00 | | | 3 489 529.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |