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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 333 162.00 | 99 010.00 | 234 152.00 | 333 162.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 381.00 | 21 501.00 | 57 880.00 | 79 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 120.00 | 45 000.00 | 52 120.00 | 97 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193 467.00 | | 193 467.00 | 193 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 837 015.00 | 747 693.00 | 1 089 322.00 | 1 837 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 273.00 | | 23 273.00 | 23 273.00 |
BZ Autres créances | 455 450.00 | | 455 450.00 | 455 450.00 |
CF Disponibilités | 4 754 778.00 | | 4 754 778.00 | 4 754 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 128.00 | | 12 128.00 | 12 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 245 629.00 | | 5 245 629.00 | 5 245 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 082 644.00 | 747 693.00 | 6 334 951.00 | 7 082 644.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 128 884.00 | 582 182.00 | 546 702.00 | 1 128 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 820.00 | 122 790.00 | | 122 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 958 231.00 | 7 805 099.00 | | 4 958 231.00 |
DH Report à nouveau | | -1 224 544.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 241 308.00 | -1 624 271.00 | | -2 241 308.00 |
DJ Subventions d’investissement | 362.00 | 14 243.00 | | 362.00 |
DL TOTAL (I) | 2 840 105.00 | 5 093 316.00 | | 2 840 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 665 878.00 | 489 119.00 | | 2 665 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 632.00 | 36 645.00 | | 33 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 056.00 | 376 631.00 | | 184 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 376.00 | 283 559.00 | | 366 376.00 |
EA Autres dettes | 244 905.00 | 110 925.00 | | 244 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 494 847.00 | 1 296 878.00 | | 3 494 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 334 951.00 | 6 390 194.00 | | 6 334 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 223.00 | 878 188.00 | | 1 012 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 743.00 | | 640 272.00 | 1 196 743.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 066 854.00 | | 395 193.00 | 1 066 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 837 015.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 462 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 700.00 | | 53 681.00 | 25 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 689.00 | | 48 431.00 | 48 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 500.00 | | 142 967.00 | 55 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 025.00 | 382 668.00 | | 365 025.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 334 159.00 | 347 033.00 | | 334 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 003.00 | 13 498.00 | | 8 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 863.00 | 22 137.00 | | 22 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 056.00 | 184 056.00 | | 184 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 418.00 | 239 418.00 | | 239 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 661.00 | 100 661.00 | | 100 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 905.00 | 244 905.00 | | 244 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193 467.00 | | 193 467.00 | 193 467.00 |
UX Autres créances clients | 23 273.00 | 23 273.00 | | 23 273.00 |
VB T. V. A. | 46 011.00 | 46 011.00 | | 46 011.00 |
VC Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 665 878.00 | 183 254.00 | 2 187 624.00 | 2 665 878.00 |
VI Groupe et associés | 23 632.00 | 23 632.00 | | 23 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 240 000.00 | | | 2 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 241.00 | | | 63 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 992.00 | 184 992.00 | | 184 992.00 |
VP Divers | 121 272.00 | 121 272.00 | | 121 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 120.00 | 103 120.00 | | 103 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 319.00 | 490 851.00 | 193 467.00 | 684 319.00 |
VW T.V.A. | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 494 847.00 | 1 012 223.00 | 2 187 624.00 | 3 494 847.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |