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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 333 162.00 | 32 378.00 | 300 785.00 | 333 162.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 700.00 | 8 003.00 | 17 697.00 | 25 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 689.00 | 22 863.00 | 25 826.00 | 48 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 743.00 | 365 025.00 | 831 718.00 | 1 196 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 406.00 | | 24 406.00 | 24 406.00 |
BZ Autres créances | 593 762.00 | | 593 762.00 | 593 762.00 |
CF Disponibilités | 4 920 700.00 | | 4 920 700.00 | 4 920 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 608.00 | | 19 608.00 | 19 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 558 476.00 | | 5 558 475.00 | 5 558 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 755 219.00 | 365 025.00 | 6 390 194.00 | 6 755 219.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 733 692.00 | 301 781.00 | 431 910.00 | 733 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 790.00 | 90 622.00 | | 122 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 805 099.00 | 1 705 750.00 | | 7 805 099.00 |
DH Report à nouveau | -1 224 544.00 | -640 827.00 | | -1 224 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 624 271.00 | -583 717.00 | | -1 624 271.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 243.00 | 38 649.00 | | 14 243.00 |
DL TOTAL (I) | 5 093 316.00 | 610 476.00 | | 5 093 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 119.00 | 558 657.00 | | 489 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 645.00 | 64 231.00 | | 36 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 631.00 | 161 208.00 | | 376 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 559.00 | 225 646.00 | | 283 559.00 |
EA Autres dettes | 110 925.00 | 6 468.00 | | 110 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 878.00 | 1 016 210.00 | | 1 296 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 390 194.00 | 1 626 686.00 | | 6 390 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 188.00 | 727 091.00 | | 878 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 096.00 | | 740 243.00 | 482 096.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 359 428.00 | | 707 426.00 | 359 428.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 596.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 596.00 | 55 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 596.00 | 1 196 743.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 066 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 10 700.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 572.00 | | 22 117.00 | 26 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 096.00 | | | 81 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 482.00 | 220 543.00 | | 144 482.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129 237.00 | 204 922.00 | | 129 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 135.00 | 3 867.00 | | 4 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 110.00 | 11 754.00 | | 11 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 631.00 | 376 631.00 | | 376 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 145.00 | 139 145.00 | | 139 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 791.00 | 78 791.00 | | 78 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 925.00 | 110 925.00 | | 110 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
UX Autres créances clients | 24 406.00 | 24 406.00 | | 24 406.00 |
VB T. V. A. | 101 290.00 | 101 290.00 | | 101 290.00 |
VC Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 119.00 | 70 428.00 | 343 691.00 | 489 119.00 |
VI Groupe et associés | 36 645.00 | 36 645.00 | | 36 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 539.00 | | | 69 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 379 173.00 | 379 173.00 | | 379 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 244.00 | 113 244.00 | | 113 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 608.00 | 19 608.00 | | 19 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 275.00 | 637 775.00 | 55 500.00 | 693 275.00 |
VW T.V.A. | 51 030.00 | 51 030.00 | | 51 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 878.00 | 878 188.00 | 343 691.00 | 1 296 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 665 956.00 | | | 665 956.00 |
ST Autres comptes | 1 241 542.00 | | | 1 241 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 961.00 | | | 152 961.00 |
YT Sous‐traitance | 2 920 678.00 | | | 2 920 678.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 813 317.00 | | | 813 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 586 335.00 | | | 586 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 982 433.00 | | | 4 982 433.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |