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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 4 135.00 | 10 865.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 572.00 | 11 110.00 | 15 463.00 | 26 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 096.00 | | 81 096.00 | 81 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 096.00 | 144 482.00 | 337 614.00 | 482 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 029.00 | | 66 029.00 | 66 029.00 |
BZ Autres créances | 333 671.00 | | 333 671.00 | 333 671.00 |
CF Disponibilités | 880 010.00 | | 880 010.00 | 880 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 362.00 | | 9 362.00 | 9 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 072.00 | | 1 289 072.00 | 1 289 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 168.00 | 144 482.00 | 1 626 686.00 | 1 771 168.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 359 428.00 | 129 237.00 | 230 191.00 | 359 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 622.00 | | | 90 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 705 750.00 | | | 1 705 750.00 |
DH Report à nouveau | -640 827.00 | | | -640 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -583 717.00 | | | -583 717.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 649.00 | | | 38 649.00 |
DL TOTAL (I) | 610 476.00 | | | 610 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 657.00 | | | 558 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 231.00 | | | 64 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 208.00 | | | 161 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 646.00 | | | 225 646.00 |
EA Autres dettes | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 210.00 | | | 1 016 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 686.00 | | | 1 626 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 091.00 | | | 727 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 707.00 | | 255 389.00 | 226 707.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 166 653.00 | | 192 775.00 | 166 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 096.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 359 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 458.00 | | 7 115.00 | 19 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 596.00 | | 55 500.00 | 25 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 714.00 | 100 768.00 | | 43 714.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 023.00 | 90 214.00 | | 39 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | 3 325.00 | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 881.00 | 7 229.00 | | 3 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 208.00 | 161 208.00 | | 161 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 327.00 | 72 327.00 | | 72 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 504.00 | 42 504.00 | | 42 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 096.00 | | 81 096.00 | 81 096.00 |
UX Autres créances clients | 66 029.00 | 66 029.00 | | 66 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 48 481.00 | 48 481.00 | | 48 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 657.00 | 269 539.00 | 244 119.00 | 558 657.00 |
VI Groupe et associés | 64 231.00 | 64 231.00 | | 64 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 147.00 | | | 28 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 248 522.00 | 248 522.00 | | 248 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 664.00 | 36 664.00 | | 36 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 158.00 | 409 062.00 | 81 096.00 | 490 158.00 |
VW T.V.A. | 100 377.00 | 100 377.00 | | 100 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 210.00 | 727 091.00 | 244 119.00 | 1 016 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 296 500.00 | | | 296 500.00 |
ST Autres comptes | 494 360.00 | | | 494 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 454.00 | | | 91 454.00 |
YT Sous‐traitance | 1 267 073.00 | | | 1 267 073.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 152.00 | | | 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 581.00 | | | 13 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 439 878.00 | | | 439 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225 481.00 | | | 225 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 151 317.00 | | | 2 151 317.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |