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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567.00 | 331.00 | 236.00 | 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 267.00 | 331.00 | 401 936.00 | 402 267.00 |
BZ Autres créances | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 250 420.00 | | 250 420.00 | 250 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 883 167.00 | 3 032.00 | 880 135.00 | 883 167.00 |
CF Disponibilités | 1 866 864.00 | | 1 866 864.00 | 1 866 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 001 303.00 | 3 032.00 | 2 998 271.00 | 3 001 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 403 571.00 | 3 363.00 | 3 400 208.00 | 3 403 571.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 505.00 | | | 466 505.00 |
DL TOTAL (I) | 3 166 505.00 | | | 3 166 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 715.00 | | | 32 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 406.00 | | | 189 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 702.00 | | | 233 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 400 208.00 | | | 3 400 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 151 468.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 749 200.00 | 401 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 749 200.00 | 402 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 331.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 331.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 032.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 032.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 032.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 032.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 178 120.00 | 178 120.00 | | 178 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 380.00 | | | 380.00 |
VC Groupe et associés | 250 420.00 | | | 250 420.00 |
VI Groupe et associés | 32 716.00 | 32 716.00 | | 32 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472.00 | | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 272.00 | 251 272.00 | | 251 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 703.00 | 233 703.00 | | 233 703.00 |