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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 726.00 | 1 341.00 | 385.00 | 1 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 047 800.00 | 64 022.00 | 983 778.00 | 1 047 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 126.00 | 148 679.00 | 1 072 447.00 | 1 221 126.00 |
BZ Autres créances | 542 910.00 | | 542 910.00 | 542 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 710 334.00 | 120 980.00 | 589 354.00 | 710 334.00 |
CF Disponibilités | 602 359.00 | | 602 359.00 | 602 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 856 000.00 | 120 980.00 | 1 735 020.00 | 1 856 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 077 127.00 | 269 659.00 | 2 807 468.00 | 3 077 127.00 |
CU Autres participations | 171 600.00 | 83 316.00 | 88 284.00 | 171 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DG Autres réserves | 196 505.00 | 196 505.00 | | 196 505.00 |
DH Report à nouveau | -353 420.00 | -214 611.00 | | -353 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 232.00 | -138 809.00 | | -35 232.00 |
DL TOTAL (I) | 2 777 852.00 | 2 813 084.00 | | 2 777 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619.00 | 446.00 | | 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 099.00 | 3 765.00 | | 4 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 896.00 | 23 833.00 | | 24 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 616.00 | 28 044.00 | | 29 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 807 468.00 | 2 841 129.00 | | 2 807 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 127.00 | | | 1 536 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 315 000.00 | 1 219 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 000.00 | 1 221 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 534 400.00 | | | 1 534 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955.00 | 386.00 | | 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955.00 | 386.00 | | 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 65 416.00 | | 1 394.00 | 65 416.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 184 589.00 | 120 980.00 | 184 589.00 | 184 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 005.00 | 204 296.00 | 185 983.00 | 250 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 005.00 | 204 296.00 | 185 983.00 | 250 005.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 204 296.00 | 185 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 017.00 | 24 017.00 | | 24 017.00 |
VC Groupe et associés | 542 910.00 | 542 910.00 | | 542 910.00 |
VI Groupe et associés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 307.00 | 543 307.00 | | 543 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 616.00 | 29 616.00 | | 29 616.00 |