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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 726.00 | 568.00 | 1 157.00 | 1 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 117 800.00 | 42 500.00 | 1 075 300.00 | 1 117 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 704 226.00 | 43 068.00 | 1 661 157.00 | 1 704 226.00 |
BZ Autres créances | 294 453.00 | | 294 453.00 | 294 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 835 022.00 | 153 395.00 | 681 627.00 | 835 022.00 |
CF Disponibilités | 332 129.00 | | 332 129.00 | 332 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 192.00 | 153 395.00 | 1 310 797.00 | 1 464 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 168 419.00 | 196 463.00 | 2 971 955.00 | 3 168 419.00 |
CU Autres participations | 584 700.00 | | 584 700.00 | 584 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DG Autres réserves | 196 505.00 | 196 505.00 | | 196 505.00 |
DH Report à nouveau | -182 177.00 | | | -182 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 434.00 | -182 177.00 | | -32 434.00 |
DL TOTAL (I) | 2 951 894.00 | 2 984 328.00 | | 2 951 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | 974.00 | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 299.00 | 5 704.00 | | 12 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 916.00 | 840.00 | | 5 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 061.00 | 7 518.00 | | 20 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 971 955.00 | 2 991 847.00 | | 2 971 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 703 068.00 | | 71 159.00 | 1 703 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | 1 702 500.00 | 70 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 000.00 | | 1 704 227.00 | 70 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568.00 | | 1 159.00 | 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 702 500.00 | | 70 000.00 | 1 702 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568.00 | 1.00 | | 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568.00 | 1.00 | | 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 42 500.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 165 878.00 | 153 395.00 | 165 878.00 | 165 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 878.00 | 195 895.00 | 165 878.00 | 165 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 878.00 | 195 895.00 | 165 878.00 | 165 878.00 |
UG ‐ Financières | | 195 895.00 | 165 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VC Groupe et associés | 294 454.00 | 294 454.00 | | 294 454.00 |
VI Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 041.00 | 297 041.00 | | 297 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 062.00 | 20 062.00 | | 20 062.00 |