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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 726.00 | 954.00 | 771.00 | 1 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 047 800.00 | 65 416.00 | 982 384.00 | 1 047 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 126.00 | 66 370.00 | 1 469 755.00 | 1 536 126.00 |
BZ Autres créances | 336 719.00 | | 336 719.00 | 336 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 024 541.00 | 184 589.00 | 839 952.00 | 1 024 541.00 |
CF Disponibilités | 194 270.00 | | 194 270.00 | 194 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555 963.00 | 184 589.00 | 1 371 373.00 | 1 555 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 092 089.00 | 250 960.00 | 2 841 129.00 | 3 092 089.00 |
CU Autres participations | 486 600.00 | | 486 600.00 | 486 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DG Autres réserves | 196 505.00 | 196 505.00 | | 196 505.00 |
DH Report à nouveau | -214 611.00 | -182 177.00 | | -214 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 809.00 | -32 434.00 | | -138 809.00 |
DL TOTAL (I) | 2 813 084.00 | 2 951 894.00 | | 2 813 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446.00 | 265.00 | | 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 765.00 | 12 299.00 | | 3 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 833.00 | 5 916.00 | | 23 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 581.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 044.00 | 20 061.00 | | 28 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 841 129.00 | 2 971 955.00 | | 2 841 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 704 227.00 | | 1 900.00 | 1 704 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170 000.00 | 1 534 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 000.00 | 1 536 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 702 500.00 | | 1 900.00 | 1 702 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569.00 | 386.00 | | 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569.00 | 386.00 | | 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 42 500.00 | 65 416.00 | 42 500.00 | 42 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 153 395.00 | 184 589.00 | 153 395.00 | 153 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 895.00 | 250 005.00 | 195 895.00 | 195 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 895.00 | 250 005.00 | 195 895.00 | 195 895.00 |
UG ‐ Financières | | 250 005.00 | 195 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 954.00 | 22 954.00 | | 22 954.00 |
VC Groupe et associés | 336 719.00 | 336 719.00 | | 336 719.00 |
VI Groupe et associés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 151.00 | 337 151.00 | | 337 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 045.00 | 28 045.00 | | 28 045.00 |