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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 047 800.00 | | 1 047 800.00 | 1 047 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 067.00 | 567.00 | 1 702 500.00 | 1 703 067.00 |
BZ Autres créances | 282 312.00 | | 282 312.00 | 282 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 068 791.00 | 165 877.00 | 902 913.00 | 1 068 791.00 |
CF Disponibilités | 104 121.00 | | 104 121.00 | 104 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 224.00 | 165 877.00 | 1 289 347.00 | 1 455 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 158 292.00 | 166 445.00 | 2 991 847.00 | 3 158 292.00 |
CU Autres participations | 654 700.00 | | 654 700.00 | 654 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DG Autres réserves | 196 505.00 | | | 196 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 177.00 | 466 505.00 | | -182 177.00 |
DL TOTAL (I) | 2 984 328.00 | 3 166 505.00 | | 2 984 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 974.00 | 32 715.00 | | 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 704.00 | 11 581.00 | | 5 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840.00 | 189 406.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 518.00 | 233 702.00 | | 7 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 991 847.00 | 3 400 208.00 | | 2 991 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 268.00 | | 1 450 800.00 | 402 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | 1 702 500.00 | 150 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 000.00 | | 1 703 068.00 | 150 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568.00 | | | 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 700.00 | | 1 450 800.00 | 401 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331.00 | 236.00 | | 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331.00 | 236.00 | | 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 032.00 | 165 878.00 | 3 032.00 | 3 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 032.00 | 165 878.00 | 3 032.00 | 3 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 032.00 | 165 878.00 | 3 032.00 | 3 032.00 |
UG ‐ Financières | | 165 878.00 | 3 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
VC Groupe et associés | 273 775.00 | 273 775.00 | | 273 775.00 |
VI Groupe et associés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 312.00 | 282 312.00 | | 282 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |