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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 935.00 | 5 115.00 | 16 820.00 | 21 935.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 688.00 | 1 507.00 | 5 181.00 | 6 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 271 791.00 | 6 622.00 | 3 265 169.00 | 3 271 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 134.00 | | 33 134.00 | 33 134.00 |
BZ Autres créances | 53 127.00 | | 53 127.00 | 53 127.00 |
CF Disponibilités | 24 425.00 | | 24 425.00 | 24 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 686.00 | | 110 686.00 | 110 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 382 476.00 | 6 622.00 | 3 375 855.00 | 3 382 476.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 243 169.00 | | 3 243 169.00 | 3 243 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 836.00 | | | 240 836.00 |
DK Provisions réglementées | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
DL TOTAL (I) | 2 050 573.00 | | | 2 050 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267 672.00 | | | 1 267 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 220.00 | | | 50 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 281.00 | | | 1 325 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 375 855.00 | | | 3 375 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 857.00 | | | 268 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 611.00 | | 279 611.00 | 279 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 611.00 | | 279 611.00 | 279 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 622.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 420.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 240 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 738.00 | | | -9 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 162.00 | | | 524 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 326.00 | | | 283 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 836.00 | | | 240 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 271 791.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 935.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 243 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 271 791.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 688.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 243 169.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 622.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 115.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 507.00 | | |