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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 935.00 | 21 935.00 | | 21 935.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 427.00 | 1 371.00 | 2 056.00 | 3 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 451 802.00 | 29 993.00 | 3 421 809.00 | 3 451 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 922.00 | | 94 922.00 | 94 922.00 |
BZ Autres créances | 64 652.00 | | 64 652.00 | 64 652.00 |
CF Disponibilités | 16 372.00 | | 16 372.00 | 16 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 071.00 | | 176 071.00 | 176 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 627 873.00 | 29 993.00 | 3 597 880.00 | 3 627 873.00 |
CU Autres participations | 3 409 669.00 | | 3 409 669.00 | 3 409 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 407 142.00 | | | 1 407 142.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 047.00 | | | 137 047.00 |
DG Autres réserves | 594 983.00 | | | 594 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 176.00 | | | 338 176.00 |
DK Provisions réglementées | 44 174.00 | | | 44 174.00 |
DL TOTAL (I) | 2 564 380.00 | | | 2 564 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951 432.00 | | | 951 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413.00 | | | 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 583.00 | | | 74 583.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 500.00 | | | 1 033 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 597 880.00 | | | 3 597 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 307.00 | | | 375 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 675.00 | | 441 675.00 | 441 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 675.00 | | 441 675.00 | 441 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 306.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 355 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 390.00 | | | -8 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 646.00 | | | 806 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 470.00 | | | 468 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 176.00 | | | 338 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 687.00 | 4 306.00 | | 25 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 963.00 | 3 659.00 | | 24 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724.00 | 647.00 | | 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 784.00 | 8 390.00 | | 35 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 784.00 | 8 390.00 | | 35 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 583.00 | 74 583.00 | | 74 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 951 432.00 | 293 239.00 | 617 883.00 | 951 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 699.00 | 159 699.00 | | 159 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 659.00 | 159 699.00 | 960.00 | 160 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 500.00 | 375 307.00 | 617 883.00 | 1 033 500.00 |