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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 935.00 | 13 888.00 | 8 046.00 | 21 935.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 688.00 | 5 966.00 | 722.00 | 6 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802.00 | 457.00 | 345.00 | 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 274 593.00 | 20 311.00 | 3 254 282.00 | 3 274 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BZ Autres créances | 165 347.00 | | 165 347.00 | 165 347.00 |
CF Disponibilités | 32 650.00 | | 32 650.00 | 32 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 501.00 | | 198 501.00 | 198 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 473 094.00 | 20 311.00 | 3 452 783.00 | 3 473 094.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 245 169.00 | | 3 245 169.00 | 3 245 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 594.00 | 12 042.00 | | 22 594.00 |
DG Autres réserves | 429 278.00 | 228 794.00 | | 429 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 111.00 | 211 037.00 | | 273 111.00 |
DK Provisions réglementées | 27 005.00 | 18 371.00 | | 27 005.00 |
DL TOTAL (I) | 2 051 988.00 | 2 270 244.00 | | 2 051 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 343 819.00 | 1 056 593.00 | | 1 343 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 416.00 | 50 836.00 | | 2 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 497.00 | 4 816.00 | | 12 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 141.00 | 55 643.00 | | 36 141.00 |
EA Autres dettes | 5 921.00 | 16 211.00 | | 5 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 794.00 | 1 184 099.00 | | 1 400 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 452 783.00 | 3 454 342.00 | | 3 452 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 945.00 | 390 415.00 | | 143 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 934.00 | | 371 934.00 | 371 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 934.00 | | 371 934.00 | 371 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 883.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 318 853.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 881.00 | 25 000.00 | | 10 881.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 514.00 | 33 634.00 | | 19 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 514.00 | -33 634.00 | | -19 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 588.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 645.00 | 726 474.00 | | 691 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 534.00 | 515 437.00 | | 418 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 111.00 | 211 037.00 | | 273 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 274 593.00 | | | 3 274 593.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 935.00 | | | 21 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 245 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 274 593.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802.00 | | | 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 245 169.00 | | | 3 245 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 427.00 | 6 883.00 | | 13 427.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 502.00 | 4 387.00 | | 9 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 736.00 | 2 229.00 | | 3 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189.00 | 267.00 | | 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 564.00 | 23 564.00 | | 23 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VB T. V. A. | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VC Groupe et associés | 158 694.00 | 158 694.00 | | 158 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 343 819.00 | 86 970.00 | 1 098 027.00 | 1 343 819.00 |
VI Groupe et associés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 851.00 | 165 851.00 | | 165 851.00 |
VW T.V.A. | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 794.00 | 143 945.00 | 1 098 027.00 | 1 400 794.00 |