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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 935.00 | 9 502.00 | 12 433.00 | 21 935.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 688.00 | 3 736.00 | 2 951.00 | 6 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802.00 | 189.00 | 613.00 | 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 274 593.00 | 13 427.00 | 3 261 165.00 | 3 274 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 111 341.00 | | 111 341.00 | 111 341.00 |
CF Disponibilités | 81 836.00 | | 81 836.00 | 81 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 177.00 | | 193 177.00 | 193 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 467 769.00 | 13 427.00 | 3 454 342.00 | 3 467 769.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 245 169.00 | | 3 245 169.00 | 3 245 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
DG Autres réserves | 228 794.00 | | | 228 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 037.00 | 240 836.00 | | 211 037.00 |
DK Provisions réglementées | 18 371.00 | 9 738.00 | | 18 371.00 |
DL TOTAL (I) | 2 270 244.00 | 2 050 573.00 | | 2 270 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056 593.00 | 1 267 672.00 | | 1 056 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 836.00 | 1 065.00 | | 50 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 816.00 | 6 324.00 | | 4 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 643.00 | 50 220.00 | | 55 643.00 |
EA Autres dettes | 16 211.00 | | | 16 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 099.00 | 1 325 281.00 | | 1 184 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 454 342.00 | 3 375 855.00 | | 3 454 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 415.00 | 268 857.00 | | 390 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 492.00 | | 490 492.00 | 490 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 492.00 | | 490 492.00 | 490 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 805.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 592.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 210 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 634.00 | 9 738.00 | | 8 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 634.00 | 9 738.00 | | 33 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 634.00 | -9 738.00 | | -33 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 588.00 | 2 265.00 | | 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 474.00 | 524 162.00 | | 726 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 437.00 | 283 326.00 | | 515 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 037.00 | 240 836.00 | | 211 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 271 791.00 | | 2 802.00 | 3 271 791.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 935.00 | | | 21 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 245 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 274 593.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 802.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 243 169.00 | | 2 000.00 | 3 243 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 622.00 | 6 805.00 | | 6 622.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 115.00 | 4 387.00 | | 5 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 507.00 | 2 229.00 | | 1 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 189.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 024.00 | 36 024.00 | | 36 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 211.00 | 16 211.00 | | 16 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
VB T. V. A. | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VC Groupe et associés | 92 309.00 | 92 309.00 | | 92 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 056 593.00 | 262 909.00 | 793 684.00 | 1 056 593.00 |
VI Groupe et associés | 50 836.00 | 50 836.00 | | 50 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 046.00 | | | 211 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 341.00 | 111 341.00 | | 111 341.00 |
VW T.V.A. | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 099.00 | 390 415.00 | 793 684.00 | 1 184 099.00 |