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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 935.00 | 18 275.00 | 3 659.00 | 21 935.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802.00 | 724.00 | 78.00 | 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 429 853.00 | 25 687.00 | 3 404 166.00 | 3 429 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 794.00 | | 529 794.00 | 529 794.00 |
BZ Autres créances | 73 214.00 | | 73 214.00 | 73 214.00 |
CF Disponibilités | 26 671.00 | | 26 671.00 | 26 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 679.00 | | 629 679.00 | 629 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 059 532.00 | 25 687.00 | 4 033 845.00 | 4 059 532.00 |
CU Autres participations | 3 399 469.00 | | 3 399 469.00 | 3 399 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 407 142.00 | | | 1 407 142.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 594 983.00 | | | 594 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
DK Provisions réglementées | 35 784.00 | | | 35 784.00 |
DL TOTAL (I) | 2 217 814.00 | | | 2 217 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 239 618.00 | | | 1 239 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 348.00 | | | 14 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 914.00 | | | 55 914.00 |
EA Autres dettes | 503 221.00 | | | 503 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 816 031.00 | | | 1 816 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 033 845.00 | | | 4 033 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 599.00 | | | 864 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 452.00 | | 377 452.00 | 377 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 452.00 | | 377 452.00 | 377 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 376.00 | |
GE Autres charges | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | | | 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 779.00 | | | -6 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 313.00 | | | 414 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 265.00 | | | 407 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 311.00 | 5 376.00 | | 20 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 854.00 | 5 109.00 | | 19 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457.00 | 267.00 | | 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 005.00 | 8 779.00 | | 27 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 005.00 | 8 779.00 | | 27 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 348.00 | 14 348.00 | | 14 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 914.00 | 55 914.00 | | 55 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 221.00 | 503 221.00 | | 503 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 239 618.00 | 288 186.00 | 831 356.00 | 1 239 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603 008.00 | 603 008.00 | | 603 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 968.00 | 603 008.00 | 960.00 | 603 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816 031.00 | 864 599.00 | 831 356.00 | 1 816 031.00 |