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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 471.00 | 4 947.00 | 193 525.00 | 198 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 969 265.00 | 18 758.00 | 950 508.00 | 969 265.00 |
AV Immobilisations en cours | 630 766.00 | | 630 766.00 | 630 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 777.00 | 23 704.00 | 1 775 072.00 | 1 798 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 713.00 | | 893 713.00 | 893 713.00 |
BZ Autres créances | 2 129 770.00 | | 2 129 770.00 | 2 129 770.00 |
CF Disponibilités | 12 229.00 | | 12 229.00 | 12 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 007.00 | | 29 007.00 | 29 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 064 719.00 | | 3 064 719.00 | 3 064 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 863 496.00 | 23 704.00 | 4 839 791.00 | 4 863 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 019.00 | | | -2 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 272.00 | -2 019.00 | | 78 272.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 774 798.00 | | | 1 774 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 901 051.00 | 47 981.00 | | 1 901 051.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 319.00 | 2 414.00 | | 1 439 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 233.00 | | | 148 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 297 469.00 | | | 297 469.00 |
EA Autres dettes | 956 373.00 | | | 956 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 762.00 | | | 95 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 937 155.00 | 2 414.00 | | 2 937 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 839 791.00 | 50 395.00 | | 4 839 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 530.00 | | 293 530.00 | 293 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 530.00 | | 293 530.00 | 293 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 704.00 | | | 23 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 704.00 | | | 23 704.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 119.00 | | | 22 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 064.00 | | | 39 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 236.00 | | | 1 067 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 964.00 | 2 019.00 | | 988 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 272.00 | -2 019.00 | | 78 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 260 891.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 462 114.00 | 1 798 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 462 114.00 | 1 798 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 260 617.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 704.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 704.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 585.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 585.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 585.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 319.00 | 1 439 319.00 | | 1 439 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 032.00 | 39 032.00 | | 39 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 857.00 | 38 857.00 | | 38 857.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 297 469.00 | 297 469.00 | | 297 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598 193.00 | 598 193.00 | | 598 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 762.00 | 95 762.00 | | 95 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UX Autres créances clients | 893 713.00 | | | 893 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
VB T. V. A. | 463 042.00 | | | 463 042.00 |
VI Groupe et associés | 358 180.00 | 358 180.00 | | 358 180.00 |
VP Divers | 1 258 952.00 | | | 1 258 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 189.00 | | | 404 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 007.00 | | | 29 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 052 764.00 | 3 052 764.00 | | 3 052 764.00 |
VW T.V.A. | 54 714.00 | 54 714.00 | | 54 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 937 155.00 | 2 937 155.00 | | 2 937 155.00 |