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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 108.00 | 1 207.00 | 3 901.00 | 5 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 240.00 | 131 041.00 | 325 200.00 | 456 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 473 280.00 | 447 975.00 | 1 025 305.00 | 1 473 280.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 939 803.00 | 580 223.00 | 1 359 580.00 | 1 939 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 437 775.00 | | 3 437 775.00 | 3 437 775.00 |
BZ Autres créances | 257 218.00 | | 257 218.00 | 257 218.00 |
CF Disponibilités | 1 199 036.00 | | 1 199 036.00 | 1 199 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 900 944.00 | | 4 900 944.00 | 4 900 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 840 747.00 | 580 223.00 | 6 260 524.00 | 6 840 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | -248 168.00 | 72 440.00 | | -248 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 156.00 | -320 608.00 | | -195 156.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 219 487.00 | 1 529 721.00 | | 1 219 487.00 |
DL TOTAL (I) | 829 975.00 | 1 335 366.00 | | 829 975.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 819.00 | 7 167.00 | | 8 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 819.00 | 7 167.00 | | 8 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 62.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 725.00 | | | 450 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 946.00 | 547 053.00 | | 907 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 509.00 | 315 736.00 | | 275 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 285.00 | | | 17 285.00 |
EA Autres dettes | 3 380 891.00 | 1 828 983.00 | | 3 380 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 389 373.00 | 317 060.00 | | 389 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 421 730.00 | 3 008 893.00 | | 5 421 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 260 524.00 | 4 351 426.00 | | 6 260 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 409 918.00 | | 2 409 918.00 | 2 409 918.00 |
FG Production vendue services | 2 075 473.00 | | 2 075 473.00 | 2 075 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 485 391.00 | | 4 485 391.00 | 4 485 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 592 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 077 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 407 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 329 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 163.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 819.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 582 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -504 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -505 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310 235.00 | 245 077.00 | | 310 235.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 290.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 235.00 | 251 367.00 | | 310 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 130.00 | | 66.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 705.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 4 835.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 310 169.00 | 246 532.00 | | 310 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -163.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 387 979.00 | 4 949 736.00 | | 5 387 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 583 135.00 | 5 270 344.00 | | 5 583 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 156.00 | -320 608.00 | | -195 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 921 963.00 | | 17 840.00 | 1 921 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 939 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 934 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 916 581.00 | | 17 840.00 | 1 916 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 060.00 | 311 163.00 | | 269 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278.00 | 929.00 | | 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 782.00 | 310 235.00 | | 268 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 167.00 | 8 819.00 | 7 167.00 | 7 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 167.00 | 8 819.00 | 7 167.00 | 7 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 819.00 | 7 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 725.00 | 450 725.00 | | 450 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907 946.00 | 907 946.00 | | 907 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 754.00 | 31 754.00 | | 31 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 389.00 | 35 389.00 | | 35 389.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 285.00 | 17 285.00 | | 17 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 380 891.00 | 3 380 891.00 | | 3 380 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 389 373.00 | 389 373.00 | | 389 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | 1.00 | 273.00 | 274.00 |
UX Autres créances clients | 3 437 775.00 | 3 437 775.00 | | 3 437 775.00 |
VB T. V. A. | 118 820.00 | 118 820.00 | | 118 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VP Divers | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 884.00 | 132 884.00 | | 132 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 702 183.00 | 3 701 910.00 | 273.00 | 3 702 183.00 |
VW T.V.A. | 206 619.00 | 206 619.00 | | 206 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 421 730.00 | 5 421 730.00 | | 5 421 730.00 |