| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 108.00 | 2 136.00 | 2 972.00 | 5 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 740.00 | 207 119.00 | 250 622.00 | 457 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 486 867.00 | 685 244.00 | 801 622.00 | 1 486 867.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 949 989.00 | 894 499.00 | 1 055 490.00 | 1 949 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 006 019.00 | 44 247.00 | 3 961 772.00 | 4 006 019.00 |
BZ Autres créances | 941 484.00 | | 941 484.00 | 941 484.00 |
CF Disponibilités | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 266.00 | | 17 266.00 | 17 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 965 269.00 | 44 247.00 | 4 921 022.00 | 4 965 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 915 258.00 | 938 746.00 | 5 976 512.00 | 6 915 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | -443 324.00 | -248 168.00 | | -443 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -395 527.00 | -195 156.00 | | -395 527.00 |
DJ Subventions d’investissement | 956 166.00 | 1 219 487.00 | | 956 166.00 |
DL TOTAL (I) | 171 127.00 | 829 975.00 | | 171 127.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 195.00 | 8 819.00 | | 14 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 195.00 | 8 819.00 | | 14 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | 450 725.00 | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 836.00 | 907 946.00 | | 953 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 672.00 | 275 509.00 | | 190 672.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 285.00 | | |
EA Autres dettes | 4 286 608.00 | 3 380 891.00 | | 4 286 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 359 678.00 | 389 373.00 | | 359 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 791 190.00 | 5 421 730.00 | | 5 791 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 976 512.00 | 6 260 524.00 | | 5 976 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
FG Production vendue services | 722 793.00 | | 722 793.00 | 722 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 793.00 | | 1 462 793.00 | 1 462 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 566 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 129 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 740 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 308 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 247.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 195.00 | |
GE Autres charges | | | 16 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 787 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -658 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -658 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263 321.00 | 310 235.00 | | 263 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 321.00 | 310 235.00 | | 263 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 66.00 | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | 66.00 | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263 128.00 | 310 169.00 | | 263 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 392 708.00 | 5 387 979.00 | | 2 392 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 788 236.00 | 5 583 135.00 | | 2 788 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -395 527.00 | -195 156.00 | | -395 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 939 803.00 | | 15 086.00 | 1 939 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 1 949 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 900.00 | 1 944 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 934 421.00 | | 15 086.00 | 1 934 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 223.00 | 314 276.00 | | 580 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 207.00 | 929.00 | | 1 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 016.00 | 313 347.00 | | 579 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 819.00 | 14 195.00 | 8 819.00 | 8 819.00 |
6T Sur comptes clients | | 44 247.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 44 247.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 819.00 | 58 442.00 | 8 819.00 | 8 819.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 442.00 | 8 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 836.00 | 953 836.00 | | 953 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 334.00 | 39 334.00 | | 39 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 060.00 | 26 060.00 | | 26 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 286 608.00 | 4 286 608.00 | | 4 286 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 359 678.00 | 359 678.00 | | 359 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | 1.00 | 273.00 | 274.00 |
UX Autres créances clients | 3 952 922.00 | 3 952 922.00 | | 3 952 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 096.00 | 53 096.00 | | 53 096.00 |
VB T. V. A. | 79 578.00 | 79 578.00 | | 79 578.00 |
VC Groupe et associés | 455 739.00 | 455 739.00 | | 455 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VP Divers | 16 161.00 | 16 161.00 | | 16 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 905.00 | 58 905.00 | | 58 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 715.00 | 377 715.00 | | 377 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 266.00 | 17 266.00 | | 17 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 965 042.00 | 4 964 769.00 | 273.00 | 4 965 042.00 |
VW T.V.A. | 66 373.00 | 66 373.00 | | 66 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 791 190.00 | 5 791 190.00 | | 5 791 190.00 |