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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 108.00 | 3 064.00 | 2 044.00 | 5 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 740.00 | 283 414.00 | 174 327.00 | 457 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 493 994.00 | 922 486.00 | 571 509.00 | 1 493 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 957 116.00 | 1 208 964.00 | 748 153.00 | 1 957 116.00 |
BT Marchandises | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 704 367.00 | 45 059.00 | 5 659 308.00 | 5 704 367.00 |
BZ Autres créances | 1 808 459.00 | | 1 808 459.00 | 1 808 459.00 |
CF Disponibilités | 21 053.00 | | 21 053.00 | 21 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 548 248.00 | 45 059.00 | 7 503 189.00 | 7 548 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 505 364.00 | 1 254 023.00 | 8 251 342.00 | 9 505 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | -838 851.00 | -443 324.00 | | -838 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 527.00 | -395 527.00 | | -40 527.00 |
DJ Subventions d’investissement | 682 976.00 | 956 166.00 | | 682 976.00 |
DL TOTAL (I) | -142 591.00 | 171 127.00 | | -142 591.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 739.00 | 14 195.00 | | 10 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 739.00 | 14 195.00 | | 10 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 396.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 657 398.00 | 953 836.00 | | 1 657 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 802.00 | 190 672.00 | | 216 802.00 |
EA Autres dettes | 6 188 681.00 | 4 286 608.00 | | 6 188 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 320 313.00 | 359 678.00 | | 320 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 383 193.00 | 5 791 190.00 | | 8 383 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 251 342.00 | 5 976 512.00 | | 8 251 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 943 500.00 | | 943 500.00 | 943 500.00 |
FG Production vendue services | 905 735.00 | | 905 735.00 | 905 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 849 236.00 | | 1 849 236.00 | 1 849 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 360 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 586 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 797 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 892 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 554 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 812.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 739.00 | |
GE Autres charges | | | 2 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 111 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -313 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -313 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273 190.00 | 263 321.00 | | 273 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 190.00 | 263 321.00 | | 273 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 193.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 193.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 273 139.00 | 263 128.00 | | 273 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 070 803.00 | 2 392 708.00 | | 3 070 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 111 330.00 | 2 788 236.00 | | 3 111 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 527.00 | -395 527.00 | | -40 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 949 989.00 | | 7 127.00 | 1 949 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 957 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 951 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 944 607.00 | | 7 127.00 | 1 944 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 499.00 | 314 465.00 | 1 208 964.00 | 894 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 136.00 | 929.00 | 3 064.00 | 2 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 363.00 | 313 536.00 | 1 205 899.00 | 892 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 195.00 | 10 739.00 | 14 195.00 | 14 195.00 |
6T Sur comptes clients | 44 247.00 | 812.00 | | 44 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 247.00 | 812.00 | | 44 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 442.00 | 11 551.00 | 14 195.00 | 58 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 551.00 | 14 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 657 398.00 | 1 657 398.00 | | 1 657 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 834.00 | 41 834.00 | | 41 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 715.00 | 43 715.00 | | 43 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 188 681.00 | 6 188 681.00 | | 6 188 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 320 313.00 | 320 313.00 | | 320 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
UX Autres créances clients | 5 650 296.00 | 5 650 296.00 | | 5 650 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 882.00 | 35 882.00 | | 35 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 071.00 | 54 071.00 | | 54 071.00 |
VB T. V. A. | 308 367.00 | 308 367.00 | | 308 367.00 |
VC Groupe et associés | 1 154 892.00 | 1 154 892.00 | | 1 154 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 887.00 | 304 887.00 | | 304 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 520 554.00 | 7 520 280.00 | 274.00 | 7 520 554.00 |
VW T.V.A. | 116 085.00 | 116 085.00 | | 116 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 383 193.00 | 8 383 193.00 | | 8 383 193.00 |