| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 108.00 | 278.00 | 4 830.00 | 5 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 736.00 | 56 592.00 | 390 143.00 | 446 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 469 845.00 | 212 189.00 | 1 257 656.00 | 1 469 845.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 921 963.00 | 269 060.00 | 1 652 903.00 | 1 921 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 257 140.00 | | 2 257 140.00 | 2 257 140.00 |
BZ Autres créances | 346 398.00 | | 346 398.00 | 346 398.00 |
CF Disponibilités | 94 985.00 | | 94 985.00 | 94 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 698 523.00 | | 2 698 523.00 | 2 698 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 620 486.00 | 269 060.00 | 4 351 426.00 | 4 620 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | 72 440.00 | -2 019.00 | | 72 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -320 608.00 | 78 272.00 | | -320 608.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 529 721.00 | 1 774 798.00 | | 1 529 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 366.00 | 1 901 051.00 | | 1 335 366.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 167.00 | 1 585.00 | | 7 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 167.00 | 1 585.00 | | 7 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 053.00 | 1 439 319.00 | | 547 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 736.00 | 148 233.00 | | 315 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 297 469.00 | | |
EA Autres dettes | 1 828 983.00 | 956 373.00 | | 1 828 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 317 060.00 | 95 762.00 | | 317 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 008 893.00 | 2 937 155.00 | | 3 008 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 351 426.00 | 4 839 791.00 | | 4 351 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 010 390.00 | | 4 010 390.00 | 4 010 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 010 390.00 | | 4 010 390.00 | 4 010 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 687 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 698 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 153 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 356 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 355.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 167.00 | |
GE Autres charges | | | 13 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 264 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -565 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -567 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 245 077.00 | 23 704.00 | | 245 077.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 367.00 | 23 704.00 | | 251 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 705.00 | 1 585.00 | | 4 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 835.00 | 1 585.00 | | 4 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246 532.00 | 22 119.00 | | 246 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -163.00 | 39 064.00 | | -163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 949 736.00 | 1 067 236.00 | | 4 949 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 270 344.00 | 988 964.00 | | 5 270 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -320 608.00 | 78 272.00 | | -320 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 798 777.00 | | 1 113 490.00 | 1 798 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 990 304.00 | | 1 921 963.00 | 990 304.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 990 304.00 | | 1 916 581.00 | 990 304.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 798 503.00 | | 1 108 382.00 | 1 798 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 704.00 | 245 355.00 | | 23 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 278.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 704.00 | 245 077.00 | | 23 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 585.00 | 11 872.00 | 6 290.00 | 1 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 585.00 | 11 872.00 | 6 290.00 | 1 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 167.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 705.00 | 6 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 053.00 | 547 053.00 | | 547 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 179.00 | 70 179.00 | | 70 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 680.00 | 23 680.00 | | 23 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 828 983.00 | 1 828 983.00 | | 1 828 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 317 060.00 | 317 060.00 | | 317 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UX Autres créances clients | 2 257 140.00 | 2 257 140.00 | | 2 257 140.00 |
VB T. V. A. | 162 651.00 | 162 651.00 | | 162 651.00 |
VC Groupe et associés | 147 008.00 | 147 008.00 | | 147 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 733.00 | 36 733.00 | | 36 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 128.00 | 22 128.00 | | 22 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 603 812.00 | 2 603 538.00 | 274.00 | 2 603 812.00 |
VW T.V.A. | 199 748.00 | 199 748.00 | | 199 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 008 893.00 | 3 008 893.00 | | 3 008 893.00 |