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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 681.00 | 1 600.00 | 17 081.00 | 18 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 723 681.00 | 1 600.00 | 2 722 081.00 | 2 723 681.00 |
BZ Autres créances | 1 000 600.00 | | 1 000 600.00 | 1 000 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 150 319.00 | | 1 150 319.00 | 1 150 319.00 |
CF Disponibilités | 113 049.00 | | 113 049.00 | 113 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 263 967.00 | | 2 263 967.00 | 2 263 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 987 649.00 | 1 600.00 | 4 986 049.00 | 4 987 649.00 |
CU Autres participations | 2 705 000.00 | | 2 705 000.00 | 2 705 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 820 000.00 | | | 4 820 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 019.00 | | | 106 019.00 |
DL TOTAL (I) | 4 926 019.00 | | | 4 926 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 009.00 | | | 47 009.00 |
EA Autres dettes | 708.00 | | | 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 029.00 | | | 60 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 986 049.00 | | | 4 986 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 600.00 | |
GE Autres charges | | | 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 820 000.00 | | | 4 820 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 820 000.00 | | | 4 820 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 009.00 | | | 47 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 000 347.00 | | | 5 000 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 894 328.00 | | | 4 894 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 019.00 | | | 106 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 543 681.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 820 000.00 | 2 705 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 820 000.00 | 2 723 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 681.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 525 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 600.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 009.00 | 47 009.00 | | 47 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VI Groupe et associés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 600.00 | 1 000 600.00 | | 1 000 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 029.00 | 60 029.00 | | 60 029.00 |