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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 659.00 | 10 071.00 | 291 588.00 | 301 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 139 015.00 | 10 071.00 | 3 128 944.00 | 3 139 015.00 |
BZ Autres créances | 582 487.00 | | 582 487.00 | 582 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 079 758.00 | | 1 079 758.00 | 1 079 758.00 |
CF Disponibilités | 250 308.00 | | 250 308.00 | 250 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 912 554.00 | | 1 912 554.00 | 1 912 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 051 569.00 | 10 071.00 | 5 041 498.00 | 5 051 569.00 |
CU Autres participations | 2 837 356.00 | | 2 837 356.00 | 2 837 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 820 000.00 | 4 820 000.00 | | 4 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
DH Report à nouveau | 59 294.00 | 7 647.00 | | 59 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 744.00 | 54 366.00 | | 146 744.00 |
DL TOTAL (I) | 5 028 757.00 | 4 882 013.00 | | 5 028 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507.00 | 219.00 | | 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 100.00 | 4 320.00 | | 7 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
EA Autres dettes | 274.00 | 651.00 | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 740.00 | 6 023.00 | | 12 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 041 498.00 | 4 888 036.00 | | 5 041 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 507.00 | | | 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 438.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 273.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 251.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 167.00 | 20 000.00 | | 99 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 167.00 | 20 000.00 | | 99 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 000.00 | 34 715.00 | | 95 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 000.00 | 34 750.00 | | 95 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 167.00 | -14 750.00 | | 4 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 419.00 | 212 093.00 | | 295 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 674.00 | 157 727.00 | | 148 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 745.00 | 54 366.00 | | 146 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 890 414.00 | | 343 601.00 | 2 890 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 837 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 000.00 | 3 139 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 000.00 | 301 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 964.00 | | 222 695.00 | 173 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 716 450.00 | | 120 906.00 | 2 716 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582 487.00 | 582 487.00 | | 582 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 487.00 | 582 487.00 | | 582 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |