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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 759.00 | 14 952.00 | 421 808.00 | 436 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 558 305.00 | 14 952.00 | 4 543 354.00 | 4 558 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 82 155.00 | | 82 155.00 | 82 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 501 549.00 | | 1 501 549.00 | 1 501 549.00 |
CF Disponibilités | 156 892.00 | | 156 892.00 | 156 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 596.00 | | 1 741 596.00 | 1 741 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 299 901.00 | 14 952.00 | 6 284 949.00 | 6 299 901.00 |
CU Autres participations | 4 121 546.00 | | 4 121 546.00 | 4 121 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 906 000.00 | 4 820 000.00 | | 4 906 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 056.00 | 2 649.00 | | 10 056.00 |
DH Report à nouveau | 198 703.00 | 59 364.00 | | 198 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 964.00 | 146 745.00 | | 224 964.00 |
DL TOTAL (I) | 5 339 723.00 | 5 028 758.00 | | 5 339 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 637.00 | 23 073.00 | | 709 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 906.00 | 7 100.00 | | 3 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 547.00 | 1 553.00 | | 7 547.00 |
EA Autres dettes | 224 086.00 | 4 250.00 | | 224 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 227.00 | 36 026.00 | | 945 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 284 949.00 | 5 064 784.00 | | 6 284 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 540.00 | | | 235 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 073.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 456.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 486.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 716.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 99 167.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 99 167.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 500.00 | 95 000.00 | | 19 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 635.00 | 95 000.00 | | 19 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 365.00 | 4 167.00 | | 10 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 843.00 | 295 419.00 | | 289 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 879.00 | 148 674.00 | | 64 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 964.00 | 146 745.00 | | 224 964.00 |