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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 964.00 | 4 848.00 | 169 116.00 | 173 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 890 414.00 | 4 848.00 | 2 885 566.00 | 2 890 414.00 |
BZ Autres créances | 481 410.00 | | 481 410.00 | 481 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 286 481.00 | 27 274.00 | 1 259 207.00 | 1 286 481.00 |
CF Disponibilités | 261 853.00 | | 261 853.00 | 261 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 029 744.00 | 27 274.00 | 2 002 470.00 | 2 029 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 920 158.00 | 32 122.00 | 4 888 036.00 | 4 920 158.00 |
CU Autres participations | 2 716 450.00 | | 2 716 450.00 | 2 716 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 820 000.00 | 4 820 000.00 | | 4 820 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 647.00 | 106 019.00 | | 7 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 366.00 | -98 373.00 | | 54 366.00 |
DL TOTAL (I) | 4 882 013.00 | 4 827 647.00 | | 4 882 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | 10 127.00 | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 6 960.00 | | 4 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 833.00 | | | 833.00 |
EA Autres dettes | 651.00 | | | 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 023.00 | 17 087.00 | | 6 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 888 036.00 | 4 844 733.00 | | 4 888 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 167.00 | | 56 167.00 | 56 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 167.00 | | 56 167.00 | 56 167.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 753.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 114 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 927.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 9 700.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 15 700.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 225.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 715.00 | 9 603.00 | | 34 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 750.00 | 9 828.00 | | 34 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 750.00 | 5 872.00 | | -14 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 093.00 | 48 320.00 | | 212 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 727.00 | 146 692.00 | | 157 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 366.00 | -98 373.00 | | 54 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 768 280.00 | | 166 670.00 | 2 768 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 716 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 535.00 | 2 890 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 535.00 | 173 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 830.00 | | 166 670.00 | 51 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 716 450.00 | | | 2 716 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 538.00 | 10 130.00 | 9 820.00 | 4 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 538.00 | 10 130.00 | 9 820.00 | 4 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 114 173.00 | 27 274.00 | 114 173.00 | 114 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 173.00 | 27 274.00 | 114 173.00 | 114 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 173.00 | 27 274.00 | 114 173.00 | 114 173.00 |
UG ‐ Financières | | | 27 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VB T. V. A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VC Groupe et associés | 480 690.00 | 480 690.00 | | 480 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 410.00 | 481 410.00 | | 481 410.00 |
VW T.V.A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |