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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 830.00 | 4 538.00 | 47 292.00 | 51 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 768 280.00 | 4 538.00 | 2 763 742.00 | 2 768 280.00 |
BZ Autres créances | 393 711.00 | | 393 711.00 | 393 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 482 769.00 | 114 173.00 | 1 368 596.00 | 1 482 769.00 |
CF Disponibilités | 317 994.00 | | 317 994.00 | 317 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 195 165.00 | 114 173.00 | 2 080 992.00 | 2 195 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 963 445.00 | 118 711.00 | 4 844 733.00 | 4 963 445.00 |
CU Autres participations | 2 716 450.00 | | 2 716 450.00 | 2 716 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 820 000.00 | 4 820 000.00 | | 4 820 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 019.00 | | | 106 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 373.00 | 106 019.00 | | -98 373.00 |
DL TOTAL (I) | 4 827 647.00 | 4 926 019.00 | | 4 827 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 127.00 | 7 704.00 | | 10 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 008.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 960.00 | 3 600.00 | | 6 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 47 009.00 | | |
EA Autres dettes | | 708.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 087.00 | 60 029.00 | | 17 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 844 733.00 | 4 986 049.00 | | 4 844 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 853.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 620.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 114 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 700.00 | 800 000.00 | | 9 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 700.00 | 5 000 000.00 | | 15 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 603.00 | 4 620 000.00 | | 9 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 828.00 | 4 820 000.00 | | 8 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 872.00 | 180 000.00 | | 5 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 47 009.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 320.00 | 5 000 347.00 | | 48 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 692.00 | 4 894 328.00 | | 146 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 373.00 | 106 019.00 | | -98 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 723 681.00 | | 58 116.00 | 2 723 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 716 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 518.00 | 2 768 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 518.00 | 51 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 681.00 | | 46 666.00 | 18 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 705 000.00 | | 11 450.00 | 2 705 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 600.00 | 6 853.00 | 3 915.00 | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 600.00 | 6 853.00 | 3 915.00 | 1 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 114 173.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 114 173.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 114 173.00 | | |
UG ‐ Financières | | 114 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VC Groupe et associés | 196 703.00 | 196 703.00 | | 196 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 008.00 | 47 008.00 | | 47 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 403.00 | 394 403.00 | | 394 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 087.00 | 17 087.00 | | 17 087.00 |