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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 430.00 | | 100 430.00 | 100 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 430.00 | | 112 430.00 | 112 430.00 |
BZ Autres créances | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
CF Disponibilités | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 136.00 | | 120 136.00 | 120 136.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 976.00 | | | -7 976.00 |
DL TOTAL (I) | -2 976.00 | | | -2 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 328.00 | | | 115 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 112.00 | | | 123 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 136.00 | | | 120 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 868.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 976.00 | | | -7 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 112 430.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 105 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 430.00 | | | 100 430.00 |
VB T. V. A. | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
VI Groupe et associés | 115 328.00 | 538.00 | 114 790.00 | 115 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 170.00 | 2 740.00 | 100 430.00 | 103 170.00 |
VW T.V.A. | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 112.00 | 8 322.00 | 114 790.00 | 123 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
ST Autres comptes | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
YT Sous‐traitance | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 465.00 | | | 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 742.00 | | | 13 742.00 |