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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 493 047.00 | | 493 047.00 | 493 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 359 127.00 | 336 069.00 | 3 023 059.00 | 3 359 127.00 |
AV Immobilisations en cours | 723 030.00 | | 723 030.00 | 723 030.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 237.00 | | 105 237.00 | 105 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 685 441.00 | 336 069.00 | 4 349 373.00 | 4 685 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 291.00 | | 168 291.00 | 168 291.00 |
BZ Autres créances | 558 996.00 | | 558 996.00 | 558 996.00 |
CF Disponibilités | 498 499.00 | | 498 499.00 | 498 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 171.00 | | 1 226 171.00 | 1 226 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 911 612.00 | 336 069.00 | 5 575 544.00 | 5 911 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -285 243.00 | -145 148.00 | | -285 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 406.00 | -140 096.00 | | 219 406.00 |
DL TOTAL (I) | -60 837.00 | -280 243.00 | | -60 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 008 110.00 | 1 864 292.00 | | 3 008 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 116 908.00 | 1 712 360.00 | | 2 116 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 049.00 | 259 591.00 | | 336 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 289.00 | 4 164.00 | | 91 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 395.00 | 18 734.00 | | 64 395.00 |
EA Autres dettes | 19 630.00 | 163.00 | | 19 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 636 381.00 | 3 859 302.00 | | 5 636 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 575 544.00 | 3 579 059.00 | | 5 575 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 114.00 | 637 141.00 | | 1 123 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 832 460.00 | | 832 460.00 | 832 460.00 |
FG Production vendue services | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 960.00 | | 842 960.00 | 842 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 419.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 467.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299 927.00 | | | 299 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 634.00 | 455 654.00 | | 1 145 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 227.00 | 595 750.00 | | 926 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 406.00 | -140 096.00 | | 219 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 899 167.00 | | 1 786 275.00 | 2 899 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 685 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 575 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 790 157.00 | | 1 785 047.00 | 2 790 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 009.00 | | 1 227.00 | 109 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 649.00 | 167 419.00 | | 168 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 649.00 | 167 419.00 | | 168 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381 610.00 | 381 610.00 | | 381 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 049.00 | 336 049.00 | | 336 049.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 395.00 | 64 395.00 | | 64 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 630.00 | 19 630.00 | | 19 630.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 237.00 | 1 227.00 | 104 009.00 | 105 237.00 |
UX Autres créances clients | 168 291.00 | 168 291.00 | | 168 291.00 |
VB T. V. A. | 488 382.00 | 488 382.00 | | 488 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 008 110.00 | 213 131.00 | 1 362 821.00 | 3 008 110.00 |
VI Groupe et associés | 1 735 298.00 | 17 010.00 | | 1 735 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 304 900.00 | | | 1 304 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 619.00 | | | 157 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 614.00 | 70 614.00 | | 70 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 909.00 | 728 900.00 | 104 009.00 | 832 909.00 |
VW T.V.A. | 90 819.00 | 90 819.00 | | 90 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 636 381.00 | 1 123 114.00 | 1 362 821.00 | 5 636 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 051.00 | 1 575.00 | | 2 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 141.00 | 4 975.00 | | 5 141.00 |
ST Autres comptes | 165 957.00 | 116 819.00 | | 165 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
YT Sous‐traitance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 017.00 | 1 638.00 | | 4 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 068.00 | 3 213.00 | | 6 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 316.00 | 88 184.00 | | 169 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 374.00 | 64 496.00 | | 148 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 098.00 | 180 794.00 | | 230 098.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |