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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 361 973.00 | | 361 973.00 | 361 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 419 650.00 | 168 649.00 | 2 251 000.00 | 2 419 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 535.00 | | 8 535.00 | 8 535.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 009.00 | | 104 009.00 | 104 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 899 167.00 | 168 649.00 | 2 730 517.00 | 2 899 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 600.00 | | 73 600.00 | 73 600.00 |
BZ Autres créances | 172 398.00 | | 172 398.00 | 172 398.00 |
CF Disponibilités | 596 230.00 | | 596 230.00 | 596 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 542.00 | | 848 542.00 | 848 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 747 708.00 | 168 649.00 | 3 579 059.00 | 3 747 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -145 148.00 | -30 714.00 | | -145 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 096.00 | -114 433.00 | | -140 096.00 |
DL TOTAL (I) | -280 243.00 | -140 148.00 | | -280 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 864 292.00 | 1 210 295.00 | | 1 864 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 712 360.00 | 1 089 978.00 | | 1 712 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 591.00 | 140 148.00 | | 259 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 164.00 | 2 112.00 | | 4 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 734.00 | 30 000.00 | | 18 734.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | 105 163.00 | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 859 302.00 | 2 577 696.00 | | 3 859 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 579 059.00 | 2 437 548.00 | | 3 579 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 141.00 | 412 497.00 | | 637 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -15.00 | | -15.00 | -15.00 |
FD Production vendue biens | 432 651.00 | | 432 651.00 | 432 651.00 |
FG Production vendue services | 21 776.00 | | 21 776.00 | 21 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 412.00 | | 454 412.00 | 454 412.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 914.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 344.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 654.00 | 242 440.00 | | 455 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 750.00 | 356 873.00 | | 595 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 096.00 | -114 433.00 | | -140 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 858 087.00 | | 2 099 361.00 | 1 858 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 768.00 | 109 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 055 514.00 | 2 768.00 | 2 899 167.00 | 1 055 514.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 514.00 | | 2 790 157.00 | 1 055 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 750 320.00 | | 2 095 351.00 | 1 750 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 768.00 | | 4 009.00 | 107 768.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 055 514.00 | | | 1 055 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 735.00 | 120 914.00 | | 47 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 735.00 | 120 914.00 | | 47 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 020.00 | 176 020.00 | | 176 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 591.00 | 259 591.00 | | 259 591.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 734.00 | 18 734.00 | | 18 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 009.00 | 1 242.00 | 102 768.00 | 104 009.00 |
UX Autres créances clients | 73 600.00 | 73 600.00 | | 73 600.00 |
VB T. V. A. | 167 199.00 | 167 199.00 | | 167 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 864 292.00 | 161 081.00 | 794 718.00 | 1 864 292.00 |
VI Groupe et associés | 1 536 340.00 | 17 388.00 | | 1 536 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 466.00 | | | 119 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 321.00 | 253 553.00 | 102 768.00 | 356 321.00 |
VW T.V.A. | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 859 302.00 | 637 141.00 | 794 718.00 | 3 859 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 975.00 | 11 525.00 | | 4 975.00 |
ST Autres comptes | 116 819.00 | 62 576.00 | | 116 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 000.00 | 9 898.00 | | 9 000.00 |
YT Sous‐traitance | 50 000.00 | 51 580.00 | | 50 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 638.00 | 1 662.00 | | 1 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 213.00 | 1 662.00 | | 3 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 184.00 | 48 934.00 | | 88 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 496.00 | 18 263.00 | | 64 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 794.00 | 135 580.00 | | 180 794.00 |