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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 122 689.00 | | 122 689.00 | 122 689.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 911.00 | | 129 911.00 | 129 911.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 101 396.00 | | 101 396.00 | 101 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 995.00 | | 358 995.00 | 358 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 366.00 | | 17 366.00 | 17 366.00 |
BZ Autres créances | 33 667.00 | | 33 667.00 | 33 667.00 |
CF Disponibilités | 19 742.00 | | 19 742.00 | 19 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 268.00 | | 10 268.00 | 10 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 043.00 | | 81 043.00 | 81 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 038.00 | | 440 038.00 | 440 038.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 976.00 | | | -7 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 739.00 | -7 976.00 | | -22 739.00 |
DL TOTAL (I) | -25 714.00 | -2 976.00 | | -25 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 871.00 | 115 328.00 | | 432 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 264.00 | 6 609.00 | | 26 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 965.00 | 1 175.00 | | 2 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 753.00 | 123 112.00 | | 465 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 038.00 | 120 136.00 | | 440 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 667.00 | 8 322.00 | | 36 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 189.00 | | 27 189.00 | 27 189.00 |
FG Production vendue services | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 695.00 | | 28 695.00 | 28 695.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 899.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 050.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 660.00 | 6 304.00 | | 29 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 399.00 | 14 280.00 | | 52 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 739.00 | -7 976.00 | | -22 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 430.00 | | 253 566.00 | 112 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 000.00 | | 358 995.00 | 7 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | | 252 600.00 | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | | 252 600.00 | 7 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 430.00 | | 966.00 | 105 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 264.00 | 26 264.00 | | 26 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8.00 | | | 8.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 396.00 | | 101 396.00 | 101 396.00 |
UX Autres créances clients | 17 366.00 | 17 366.00 | | 17 366.00 |
VB T. V. A. | 33 667.00 | 33 667.00 | | 33 667.00 |
VI Groupe et associés | 432 721.00 | 3 655.00 | 429 066.00 | 432 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 697.00 | 61 301.00 | 101 396.00 | 162 697.00 |
VW T.V.A. | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 753.00 | 36 687.00 | 429 066.00 | 465 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 098.00 | 3 500.00 | | 4 098.00 |
ST Autres comptes | 17 973.00 | 2 368.00 | | 17 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YT Sous‐traitance | 6 173.00 | 7 874.00 | | 6 173.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16.00 | | | 16.00 |
YW Taxe professionnelle | 839.00 | | | 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 171.00 | 1 175.00 | | 4 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 280.00 | 465.00 | | 7 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 260.00 | 13 742.00 | | 31 260.00 |