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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 361 973.00 | | 361 973.00 | 361 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 364 136.00 | 47 735.00 | 1 316 401.00 | 1 364 136.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 211.00 | | 24 211.00 | 24 211.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 768.00 | | 102 768.00 | 102 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 858 087.00 | 47 735.00 | 1 810 352.00 | 1 858 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 374.00 | | 37 374.00 | 37 374.00 |
BZ Autres créances | 348 530.00 | | 348 530.00 | 348 530.00 |
CF Disponibilités | 223 416.00 | | 223 416.00 | 223 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 876.00 | | 17 876.00 | 17 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 196.00 | | 627 196.00 | 627 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 283.00 | 47 735.00 | 2 437 548.00 | 2 485 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 714.00 | -7 976.00 | | -30 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 433.00 | -22 739.00 | | -114 433.00 |
DL TOTAL (I) | -140 148.00 | -25 714.00 | | -140 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 210 295.00 | | | 1 210 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 089 978.00 | 432 871.00 | | 1 089 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 148.00 | 26 264.00 | | 140 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 112.00 | 2 965.00 | | 2 112.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 3 652.00 | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | 105 163.00 | | | 105 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 577 696.00 | 465 753.00 | | 2 577 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 437 548.00 | 440 038.00 | | 2 437 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 497.00 | 36 667.00 | | 412 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FD Production vendue biens | 233 839.00 | | 233 839.00 | 233 839.00 |
FG Production vendue services | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 068.00 | | 241 068.00 | 241 068.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 735.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 890.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 440.00 | 29 660.00 | | 242 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 873.00 | 52 399.00 | | 356 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 433.00 | -22 739.00 | | -114 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 995.00 | | 2 838 228.00 | 358 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 339 136.00 | | 1 858 087.00 | 1 339 136.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 339 136.00 | | 1 750 320.00 | 1 339 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 600.00 | | 2 836 856.00 | 252 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 396.00 | | 1 372.00 | 106 396.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 339 136.00 | | | 1 339 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 47 735.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 47 735.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 148.00 | 140 148.00 | | 140 148.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 163.00 | 105 163.00 | | 105 163.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 768.00 | 1 372.00 | 101 396.00 | 102 768.00 |
UX Autres créances clients | 37 374.00 | 37 374.00 | | 37 374.00 |
VB T. V. A. | 311 991.00 | 311 991.00 | | 311 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 210 295.00 | 119 466.00 | 488 385.00 | 1 210 295.00 |
VI Groupe et associés | 1 087 216.00 | 12 846.00 | | 1 087 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 240 000.00 | | | 1 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 705.00 | | | 29 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 539.00 | 36 539.00 | | 36 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 876.00 | 17 876.00 | | 17 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 548.00 | 405 152.00 | 101 396.00 | 506 548.00 |
VW T.V.A. | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 577 696.00 | 412 497.00 | 488 385.00 | 2 577 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 2 060.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 525.00 | 4 114.00 | | 11 525.00 |
ST Autres comptes | 62 576.00 | 17 973.00 | | 62 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 898.00 | 3 000.00 | | 9 898.00 |
YT Sous‐traitance | 51 580.00 | 6 173.00 | | 51 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 662.00 | 839.00 | | 1 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 662.00 | 2 899.00 | | 1 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 934.00 | 4 171.00 | | 48 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 263.00 | 7 280.00 | | 18 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 580.00 | 31 260.00 | | 135 580.00 |