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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AP Constructions | 168 628.00 | 50 704.00 | 117 924.00 | 168 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 734.00 | 306 703.00 | 201 031.00 | 507 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 072.00 | 434 258.00 | 341 815.00 | 776 072.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 748.00 | | 15 748.00 | 15 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 853.00 | 792 725.00 | 686 128.00 | 1 478 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
BT Marchandises | 586 716.00 | | 586 716.00 | 586 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 425.00 | 3 407.00 | 44 018.00 | 47 425.00 |
BZ Autres créances | 107 734.00 | | 107 734.00 | 107 734.00 |
CF Disponibilités | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 586.00 | | 24 586.00 | 24 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 208.00 | 3 407.00 | 769 801.00 | 773 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 061.00 | 796 131.00 | 1 455 930.00 | 2 252 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
DG Autres réserves | 85 925.00 | 40 690.00 | | 85 925.00 |
DH Report à nouveau | | -12 993.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 201.00 | 58 228.00 | | 65 201.00 |
DK Provisions réglementées | 170 298.00 | 171 979.00 | | 170 298.00 |
DL TOTAL (I) | 399 790.00 | 336 270.00 | | 399 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 655.00 | 359 312.00 | | 280 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 042.00 | 1 482.00 | | 2 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 626.00 | 647 184.00 | | 648 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 816.00 | 128 534.00 | | 124 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 140.00 | 1 136 512.00 | | 1 056 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 930.00 | 1 472 782.00 | | 1 455 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 357.00 | 949 805.00 | | 946 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 638.00 | 59 520.00 | | 70 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 533.00 | | 25 452.00 | 1 456 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210.00 | 15 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 132.00 | 1 478 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 922.00 | 1 462 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 439 693.00 | | 25 274.00 | 1 439 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 780.00 | | 178.00 | 15 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 246.00 | 110 478.00 | | 682 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 186.00 | 110 478.00 | | 681 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 171 979.00 | | 1 681.00 | 171 979.00 |
6T Sur comptes clients | 3 477.00 | | 70.00 | 3 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 477.00 | | 70.00 | 3 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 456.00 | | 1 751.00 | 175 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 626.00 | 648 626.00 | | 648 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 225.00 | 32 225.00 | | 32 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 817.00 | 44 817.00 | | 44 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 748.00 | | 15 748.00 | 15 748.00 |
UX Autres créances clients | 43 167.00 | 43 167.00 | | 43 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VB T. V. A. | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 009.00 | 72 009.00 | | 72 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 647.00 | 98 864.00 | 109 783.00 | 208 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 055.00 | | | 24 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 617.00 | | | 114 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 411.00 | 40 411.00 | | 40 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 633.00 | 42 633.00 | | 42 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 087.00 | 56 087.00 | | 56 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 586.00 | 24 586.00 | | 24 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 493.00 | 179 745.00 | 15 748.00 | 195 493.00 |
VW T.V.A. | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 140.00 | 946 357.00 | 109 783.00 | 1 056 140.00 |