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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
AN Terrains | 234 902.00 | | 234 902.00 | 234 902.00 |
AP Constructions | 155 970.00 | 79 609.00 | 76 361.00 | 155 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 459 192.00 | 756 303.00 | 702 889.00 | 1 459 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 554 810.00 | 556 669.00 | 998 141.00 | 1 554 810.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 701.00 | | 52 701.00 | 52 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 461 472.00 | 1 394 900.00 | 2 066 572.00 | 3 461 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
BT Marchandises | 969 494.00 | | 969 494.00 | 969 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 344.00 | | 61 344.00 | 61 344.00 |
BZ Autres créances | 697 935.00 | | 697 935.00 | 697 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 363 568.00 | | 363 568.00 | 363 568.00 |
CF Disponibilités | 192 659.00 | | 192 659.00 | 192 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 308 934.00 | | 2 308 934.00 | 2 308 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 770 406.00 | 1 394 900.00 | 4 375 506.00 | 5 770 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 701.00 | | | 52 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 3 727.00 | | 7 623.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
DG Autres réserves | 282 971.00 | 98 550.00 | | 282 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 317.00 | 208 317.00 | | 305 317.00 |
DL TOTAL (I) | 678 161.00 | 392 843.00 | | 678 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 706 003.00 | 2 645 366.00 | | 2 706 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 630.00 | 2 319.00 | | 31 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 339.00 | 645 458.00 | | 695 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 361.00 | 317 020.00 | | 253 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 299.00 | | |
EA Autres dettes | 10 149.00 | 2 218.00 | | 10 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 864.00 | | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 697 345.00 | 3 632 679.00 | | 3 697 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 375 506.00 | 4 025 523.00 | | 4 375 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 552 371.00 | 1 301 964.00 | | 1 552 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 206.00 | 3 086.00 | | 88 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 961 928.00 | | 17 961 928.00 | 17 961 928.00 |
FD Production vendue biens | 12 773.00 | | 12 773.00 | 12 773.00 |
FG Production vendue services | 247 936.00 | | 247 936.00 | 247 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 222 638.00 | | 18 222 638.00 | 18 222 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 288 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 960 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 211 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 311.00 | |
GE Autres charges | | | 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 036 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 858.00 | 27 378.00 | | 28 858.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 987.00 | 9 554.00 | | 15 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 725.00 | 333 296.00 | | 165 725.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 138 763.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 712.00 | 481 613.00 | | 181 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 035.00 | 9 780.00 | | 14 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 296 091.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 035.00 | 305 871.00 | | 14 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 677.00 | 175 742.00 | | 167 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 533.00 | 81 231.00 | | 115 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 494 593.00 | 16 692 089.00 | | 18 494 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 189 276.00 | 16 483 772.00 | | 18 189 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 317.00 | 208 317.00 | | 305 317.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 699.00 | 17 779.00 | | 13 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 978 351.00 | | 487 240.00 | 2 978 351.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 919 211.00 | | 487 240.00 | 2 919 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 820.00 | | | 56 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 589.00 | 322 311.00 | | 1 072 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070 270.00 | 322 311.00 | | 1 070 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 339.00 | 695 339.00 | | 695 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 786.00 | 78 786.00 | | 78 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 573.00 | 102 573.00 | | 102 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 701.00 | 52 701.00 | | 52 701.00 |
UX Autres créances clients | 60 178.00 | 60 178.00 | | 60 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VB T. V. A. | 32 446.00 | 32 446.00 | | 32 446.00 |
VC Groupe et associés | 522 594.00 | 522 594.00 | | 522 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 288.00 | 90 288.00 | | 90 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 615 715.00 | 470 740.00 | 1 713 915.00 | 2 615 715.00 |
VI Groupe et associés | 29 211.00 | 29 211.00 | | 29 211.00 |
VP Divers | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 623.00 | 60 623.00 | | 60 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 687.00 | 133 687.00 | | 133 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 129.00 | 830 129.00 | | 830 129.00 |
VW T.V.A. | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 697 345.00 | 1 552 371.00 | 1 713 915.00 | 3 697 345.00 |