| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
AP Constructions | 155 970.00 | 71 810.00 | 84 160.00 | 155 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 323 532.00 | 609 848.00 | 713 683.00 | 1 323 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 439 709.00 | 388 611.00 | 1 051 098.00 | 1 439 709.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 56 820.00 | | 56 820.00 | 56 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 978 350.00 | 1 072 589.00 | 1 905 761.00 | 2 978 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BT Marchandises | 870 811.00 | | 870 811.00 | 870 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 538.00 | | 55 538.00 | 55 538.00 |
BZ Autres créances | 461 837.00 | | 461 837.00 | 461 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460 248.00 | | 460 248.00 | 460 248.00 |
CF Disponibilités | 187 202.00 | | 187 202.00 | 187 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 865.00 | | 78 865.00 | 78 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 119 762.00 | | 2 119 762.00 | 2 119 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 098 112.00 | 1 072 589.00 | 4 025 523.00 | 5 098 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 820.00 | | | 56 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 727.00 | 2 142.00 | | 3 727.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
DG Autres réserves | 98 550.00 | 74 452.00 | | 98 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 317.00 | 31 708.00 | | 208 317.00 |
DK Provisions réglementées | | 138 763.00 | | |
DL TOTAL (I) | 392 843.00 | 323 290.00 | | 392 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 645 366.00 | 1 907 786.00 | | 2 645 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 319.00 | 8 131.00 | | 2 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 458.00 | 943 298.00 | | 645 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 020.00 | 204 285.00 | | 317 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 299.00 | 10 934.00 | | 20 299.00 |
EA Autres dettes | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 632 679.00 | 3 074 434.00 | | 3 632 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 025 523.00 | 3 397 724.00 | | 4 025 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 301 964.00 | 1 578 523.00 | | 1 301 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 086.00 | 170 998.00 | | 3 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 981 087.00 | | 15 981 087.00 | 15 981 087.00 |
FD Production vendue biens | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
FG Production vendue services | 178 737.00 | | 178 737.00 | 178 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 163 172.00 | | 16 163 172.00 | 16 163 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 199 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 097 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 049 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 179 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 690.00 | |
GE Autres charges | | | 3 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 076 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 378.00 | 12 492.00 | | 27 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 554.00 | 28 355.00 | | 9 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 296.00 | 185 203.00 | | 333 296.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 763.00 | 16 334.00 | | 138 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 481 613.00 | 229 892.00 | | 481 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 780.00 | 26 673.00 | | 9 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296 091.00 | | | 296 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 871.00 | 26 673.00 | | 305 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 742.00 | 203 220.00 | | 175 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 231.00 | 11 574.00 | | 81 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 692 089.00 | 15 970 624.00 | | 16 692 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 483 772.00 | 15 938 916.00 | | 16 483 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 317.00 | 31 708.00 | | 208 317.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 779.00 | 30 081.00 | | 17 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 403 208.00 | | 322 816.00 | 3 403 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 122.00 | 56 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 747 673.00 | 2 978 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 737 551.00 | 2 919 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 333 947.00 | | 322 816.00 | 3 333 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 942.00 | | | 66 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253 026.00 | 311 690.00 | 492 127.00 | 1 253 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250 707.00 | 311 690.00 | 492 127.00 | 1 250 707.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 763.00 | | 138 763.00 | 138 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 763.00 | | 138 763.00 | 138 763.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 458.00 | 645 458.00 | | 645 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 935.00 | 95 935.00 | | 95 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 399.00 | 88 399.00 | | 88 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 629.00 | 64 629.00 | | 64 629.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 299.00 | 20 299.00 | | 20 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 820.00 | 56 820.00 | | 56 820.00 |
UX Autres créances clients | 55 538.00 | 55 538.00 | | 55 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VB T. V. A. | 72 347.00 | 72 347.00 | | 72 347.00 |
VC Groupe et associés | 259 483.00 | 259 483.00 | | 259 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 641 748.00 | 311 033.00 | 1 742 256.00 | 2 641 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 697.00 | 56 697.00 | | 56 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 646.00 | 128 646.00 | | 128 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 865.00 | 78 865.00 | | 78 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 060.00 | 653 060.00 | | 653 060.00 |
VW T.V.A. | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 632 679.00 | 1 301 964.00 | 1 742 256.00 | 3 632 679.00 |