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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
AP Constructions | 168 628.00 | 68 833.00 | 99 796.00 | 168 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 064 947.00 | 502 514.00 | 562 434.00 | 1 064 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 100 371.00 | 679 360.00 | 1 421 011.00 | 2 100 371.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 392.00 | | 25 392.00 | 25 392.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 942.00 | | 66 942.00 | 66 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 429 400.00 | 1 253 026.00 | 2 176 374.00 | 3 429 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
BT Marchandises | 841 408.00 | | 841 408.00 | 841 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 747.00 | | 66 747.00 | 66 747.00 |
BZ Autres créances | 173 532.00 | | 173 532.00 | 173 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
CF Disponibilités | 38 017.00 | | 38 017.00 | 38 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 274.00 | | 93 274.00 | 93 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 350.00 | | 1 221 350.00 | 1 221 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 650 750.00 | 1 253 026.00 | 3 397 724.00 | 4 650 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 742.00 | | | 67 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
DG Autres réserves | 74 452.00 | 151 126.00 | | 74 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 708.00 | 10 827.00 | | 31 708.00 |
DK Provisions réglementées | 138 763.00 | 155 097.00 | | 138 763.00 |
DL TOTAL (I) | 323 290.00 | 395 416.00 | | 323 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 907 786.00 | 2 116 460.00 | | 1 907 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 131.00 | 2 079.00 | | 8 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 298.00 | 873 988.00 | | 943 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 285.00 | 192 280.00 | | 204 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 934.00 | 14 219.00 | | 10 934.00 |
EA Autres dettes | | 2 598.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 074 434.00 | 3 201 625.00 | | 3 074 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 397 724.00 | 3 597 041.00 | | 3 397 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 578 523.00 | 1 465 564.00 | | 1 578 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 998.00 | 138 762.00 | | 170 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 531 117.00 | | 15 531 117.00 | 15 531 117.00 |
FD Production vendue biens | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
FG Production vendue services | 175 163.00 | | 175 163.00 | 175 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 710 159.00 | | 15 710 159.00 | 15 710 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 738 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 945 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 047 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 164 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 873 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 492.00 | 16 135.00 | | 12 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 355.00 | 71 868.00 | | 28 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 203.00 | 321 400.00 | | 185 203.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 334.00 | 15 201.00 | | 16 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 892.00 | 408 469.00 | | 229 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 673.00 | 70 507.00 | | 26 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 533.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 673.00 | 79 041.00 | | 26 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203 220.00 | 329 429.00 | | 203 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 574.00 | -8 262.00 | | 11 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 970 624.00 | 14 069 496.00 | | 15 970 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 938 916.00 | 14 058 669.00 | | 15 938 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 708.00 | 10 827.00 | | 31 708.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 30 081.00 | 24 721.00 | | 30 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 346 356.00 | | 83 044.00 | 3 346 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 429 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 359 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 278 393.00 | | 80 946.00 | 3 278 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 644.00 | | 2 098.00 | 65 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940 395.00 | 312 631.00 | | 940 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 274.00 | 1 045.00 | | 1 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 121.00 | 311 585.00 | | 939 121.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 943 298.00 | 943 298.00 | | 943 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 291.00 | 62 291.00 | | 62 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 764.00 | 68 764.00 | | 68 764.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 942.00 | 66 942.00 | | 66 942.00 |
UX Autres créances clients | 66 747.00 | 66 747.00 | | 66 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VB T. V. A. | 32 659.00 | 32 659.00 | | 32 659.00 |
VC Groupe et associés | 22 929.00 | 22 929.00 | | 22 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 725.00 | 171 725.00 | | 171 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 736 061.00 | 240 150.00 | 915 680.00 | 1 736 061.00 |
VI Groupe et associés | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 265.00 | | | 239 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 054.00 | 50 054.00 | | 50 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 573.00 | 115 573.00 | | 115 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 274.00 | 93 274.00 | | 93 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 295.00 | 401 295.00 | | 401 295.00 |
VW T.V.A. | 23 090.00 | 23 090.00 | | 23 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 074 434.00 | 1 578 523.00 | 915 680.00 | 3 074 434.00 |