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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 319.00 | 1 274.00 | 1 045.00 | 2 319.00 |
AP Constructions | 168 628.00 | 59 768.00 | 108 860.00 | 168 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 041 236.00 | 381 768.00 | 659 467.00 | 1 041 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 058 259.00 | 497 585.00 | 1 560 674.00 | 2 058 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 644.00 | | 65 644.00 | 65 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 346 356.00 | 940 395.00 | 2 405 961.00 | 3 346 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
BT Marchandises | 783 023.00 | | 783 023.00 | 783 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 619.00 | 3 447.00 | 65 172.00 | 68 619.00 |
BZ Autres créances | 259 316.00 | | 259 316.00 | 259 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 087.00 | | 9 087.00 | 9 087.00 |
CF Disponibilités | 32 190.00 | | 32 190.00 | 32 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 574.00 | | 35 574.00 | 35 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 527.00 | 3 447.00 | 1 191 080.00 | 1 194 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 540 883.00 | 943 843.00 | 3 597 041.00 | 4 540 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 644.00 | | | 65 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
DG Autres réserves | 151 126.00 | 85 925.00 | | 151 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 827.00 | 65 201.00 | | 10 827.00 |
DK Provisions réglementées | 155 097.00 | 170 298.00 | | 155 097.00 |
DL TOTAL (I) | 395 416.00 | 399 790.00 | | 395 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 116 460.00 | 280 655.00 | | 2 116 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 079.00 | 2 042.00 | | 2 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 988.00 | 648 626.00 | | 873 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 280.00 | 124 816.00 | | 192 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 219.00 | | | 14 219.00 |
EA Autres dettes | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 201 625.00 | 1 056 140.00 | | 3 201 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 597 041.00 | 1 455 930.00 | | 3 597 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 465 564.00 | 946 357.00 | | 1 465 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 762.00 | 70 638.00 | | 138 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 988.00 | 873 988.00 | | 873 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 985.00 | 54 985.00 | | 54 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 029.00 | 62 029.00 | | 62 029.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 644.00 | 65 644.00 | | 65 644.00 |
UX Autres créances clients | 64 310.00 | 64 310.00 | | 64 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VB T. V. A. | 52 745.00 | 52 745.00 | | 52 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 135.00 | 141 135.00 | | 141 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 975 326.00 | 239 265.00 | 1 155 830.00 | 1 975 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900 666.00 | | | 1 900 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 864.00 | | | 98 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 583.00 | 74 583.00 | | 74 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 286.00 | 58 286.00 | | 58 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 882.00 | 128 882.00 | | 128 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 574.00 | 35 574.00 | | 35 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 153.00 | 429 153.00 | | 429 153.00 |
VW T.V.A. | 16 980.00 | 16 980.00 | | 16 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 201 625.00 | 1 465 564.00 | 1 155 830.00 | 3 201 625.00 |