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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AP Constructions | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 446.00 | 44 830.00 | 6 616.00 | 51 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 408.00 | 128 458.00 | 66 949.00 | 195 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 772.00 | 177 904.00 | 76 869.00 | 254 772.00 |
BP En cours de production de services | 281 905.00 | | 281 905.00 | 281 905.00 |
BT Marchandises | 111 786.00 | | 111 786.00 | 111 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 678.00 | | 120 678.00 | 120 678.00 |
BZ Autres créances | 32 477.00 | | 32 477.00 | 32 477.00 |
CF Disponibilités | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 361.00 | | 553 361.00 | 553 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 133.00 | 177 904.00 | 630 230.00 | 808 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
CU Autres participations | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 85 617.00 | 85 617.00 | | 85 617.00 |
DH Report à nouveau | 194 322.00 | 207 775.00 | | 194 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 032.00 | -13 452.00 | | -1 032.00 |
DL TOTAL (I) | 287 292.00 | 288 324.00 | | 287 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 442.00 | 125 246.00 | | 180 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 598.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 860.00 | 101 322.00 | | 95 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 582.00 | 69 166.00 | | 66 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 938.00 | 296 331.00 | | 342 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 230.00 | 584 656.00 | | 630 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 232.00 | 224 075.00 | | 280 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 608.00 | 21 506.00 | | 107 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 096.00 | | 171 096.00 | 171 096.00 |
FD Production vendue biens | -1 923.00 | | -1 923.00 | -1 923.00 |
FG Production vendue services | 801 287.00 | 1.00 | 801 288.00 | 801 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 460.00 | 1.00 | 970 461.00 | 970 460.00 |
FM Production stockée | | | 62 674.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 437 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 611.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 340.00 | 19 279.00 | | 4 340.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 348.00 | 42 358.00 | | 33 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 623.00 | 7 042.00 | | 29 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 656.00 | 12 000.00 | | 1 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 279.00 | 19 042.00 | | 31 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 240.00 | | 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 628.00 | 15 309.00 | | 30 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 973.00 | 15 549.00 | | 30 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 306.00 | 3 493.00 | | 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 835.00 | 1 102 632.00 | | 1 069 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 867.00 | 1 116 084.00 | | 1 070 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 032.00 | -13 452.00 | | -1 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 129.00 | 12 297.00 | | 15 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 218.00 | | 2 612.00 | 260 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 057.00 | 254 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 057.00 | 249 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 274.00 | | 2 612.00 | 255 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 349.00 | 19 611.00 | 8 057.00 | 166 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 709.00 | 19 611.00 | 8 057.00 | 164 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 860.00 | 95 860.00 | | 95 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 510.00 | 25 510.00 | | 25 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
UX Autres créances clients | 120 678.00 | | | 120 678.00 |
VB T. V. A. | 59.00 | | | 59.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 749.00 | 107 749.00 | | 107 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 630.00 | 9 988.00 | 10 642.00 | 20 630.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 004.00 | | | 30 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 752.00 | | | 15 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 218.00 | 161 218.00 | | 161 218.00 |
VW T.V.A. | 38 512.00 | 38 512.00 | | 38 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 874.00 | 280 232.00 | 10 642.00 | 290 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 494.00 | 9 999.00 | | 9 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 604.00 | 8 607.00 | | 8 604.00 |
ST Autres comptes | 80 608.00 | 82 442.00 | | 80 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 896.00 | 19 392.00 | | 26 896.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 12 297.00 | | |
YT Sous‐traitance | 5 715.00 | 6 970.00 | | 5 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 873.00 | 1 516.00 | | 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 367.00 | 11 515.00 | | 10 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 516.00 | 192 543.00 | | 183 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 936.00 | 103 554.00 | | 115 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 823.00 | 117 411.00 | | 121 823.00 |