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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 368.00 | 2 474.00 | 894.00 | 3 368.00 |
AP Constructions | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 388.00 | 48 783.00 | 4 605.00 | 53 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 673.00 | 131 792.00 | 64 881.00 | 196 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 208.00 | 186 025.00 | 75 183.00 | 261 208.00 |
BP En cours de production de services | 264 750.00 | | 264 750.00 | 264 750.00 |
BT Marchandises | 125 931.00 | | 125 931.00 | 125 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 605.00 | | 119 605.00 | 119 605.00 |
BZ Autres créances | 30 226.00 | | 30 226.00 | 30 226.00 |
CF Disponibilités | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 811.00 | | 541 811.00 | 541 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 019.00 | 186 025.00 | 616 994.00 | 803 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
CU Autres participations | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 85 617.00 | 85 617.00 | | 85 617.00 |
DH Report à nouveau | 193 290.00 | 194 322.00 | | 193 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 023.00 | -1 032.00 | | 3 023.00 |
DL TOTAL (I) | 290 315.00 | 287 292.00 | | 290 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 505.00 | 180 442.00 | | 142 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457.00 | 53.00 | | 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 670.00 | 95 860.00 | | 102 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 046.00 | 66 582.00 | | 81 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 678.00 | 342 938.00 | | 326 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 994.00 | 630 230.00 | | 616 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 262.00 | 280 232.00 | | 301 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 710.00 | 107 608.00 | | 83 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 282.00 | | 106 282.00 | 106 282.00 |
FD Production vendue biens | -2 068.00 | | -2 068.00 | -2 068.00 |
FG Production vendue services | 1 080 910.00 | | 1 080 910.00 | 1 080 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 125.00 | | 1 185 125.00 | 1 185 125.00 |
FM Production stockée | | | -17 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 516 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 557.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 725.00 | 4 340.00 | | 8 725.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 330.00 | 33 348.00 | | 33 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 623.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | 1 656.00 | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500.00 | 31 279.00 | | 15 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 407.00 | 345.00 | | 2 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 252.00 | 30 628.00 | | 19 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 659.00 | 30 973.00 | | 21 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 159.00 | 306.00 | | -6 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 562.00 | 1 069 835.00 | | 1 197 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 538.00 | 1 070 867.00 | | 1 194 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 023.00 | -1 032.00 | | 3 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 793.00 | 15 129.00 | | 12 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 772.00 | | 37 033.00 | 254 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 597.00 | 261 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 597.00 | 253 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | 1 728.00 | 1 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 829.00 | | 33 805.00 | 249 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 303.00 | | 1 500.00 | 3 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 904.00 | 19 557.00 | 11 435.00 | 177 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | 834.00 | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 264.00 | 18 723.00 | 11 435.00 | 176 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 670.00 | 102 670.00 | | 102 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 732.00 | 34 732.00 | | 34 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
UX Autres créances clients | 119 605.00 | 119 605.00 | | 119 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 825.00 | 83 825.00 | | 83 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 679.00 | 33 263.00 | 25 416.00 | 58 679.00 |
VI Groupe et associés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 266.00 | 154 266.00 | | 154 266.00 |
VW T.V.A. | 43 027.00 | 43 027.00 | | 43 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 678.00 | 301 262.00 | 25 416.00 | 326 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 711.00 | 9 494.00 | | 12 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 122.00 | 8 604.00 | | 10 122.00 |
ST Autres comptes | 92 579.00 | 80 608.00 | | 92 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 995.00 | 26 896.00 | | 19 995.00 |
YT Sous‐traitance | 5 752.00 | 5 715.00 | | 5 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 621.00 | 873.00 | | 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 332.00 | 10 367.00 | | 13 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 939.00 | 183 516.00 | | 226 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 407.00 | 115 936.00 | | 127 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 448.00 | 121 823.00 | | 128 448.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |