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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
AP Constructions | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 262.00 | 51 336.00 | 2 926.00 | 54 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 852.00 | 144 832.00 | 52 020.00 | 196 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 761.00 | 202 512.00 | 58 250.00 | 260 761.00 |
BP En cours de production de services | 267 947.00 | | 267 947.00 | 267 947.00 |
BT Marchandises | 137 722.00 | | 137 722.00 | 137 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 462.00 | | 84 462.00 | 84 462.00 |
BZ Autres créances | 23 868.00 | | 23 868.00 | 23 868.00 |
CF Disponibilités | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 165.00 | | 518 165.00 | 518 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 926.00 | 202 512.00 | 576 415.00 | 778 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
CU Autres participations | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 85 617.00 | 85 617.00 | | 85 617.00 |
DH Report à nouveau | 196 313.00 | 193 290.00 | | 196 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 399.00 | 3 023.00 | | -1 399.00 |
DL TOTAL (I) | 288 916.00 | 290 315.00 | | 288 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 944.00 | 142 505.00 | | 124 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | 457.00 | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 628.00 | 102 670.00 | | 95 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 759.00 | 81 046.00 | | 66 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 498.00 | 326 678.00 | | 287 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 415.00 | 616 994.00 | | 576 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 206.00 | 301 262.00 | | 279 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 470.00 | 83 710.00 | | 99 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 020.00 | | 144 020.00 | 144 020.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 808 915.00 | | 808 915.00 | 808 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 934.00 | | 952 934.00 | 952 934.00 |
FM Production stockée | | | 3 197.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 487.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 530.00 | 8 725.00 | | 9 530.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 641.00 | 33 330.00 | | 29 641.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 252.00 | | | 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 023.00 | 2 407.00 | | 1 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 485.00 | 19 252.00 | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 508.00 | 21 659.00 | | 1 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 508.00 | -6 159.00 | | -1 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 924.00 | 1 197 562.00 | | 967 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 323.00 | 1 194 538.00 | | 969 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 399.00 | 3 023.00 | | -1 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 787.00 | 12 793.00 | | 16 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 208.00 | | 1 053.00 | 261 208.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 3 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 260 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 037.00 | | 1 053.00 | 253 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 025.00 | 16 487.00 | | 186 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 474.00 | 894.00 | | 2 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 551.00 | 15 593.00 | | 183 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 628.00 | 95 628.00 | | 95 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 947.00 | 25 947.00 | | 25 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
UX Autres créances clients | 84 462.00 | 84 462.00 | | 84 462.00 |
VB T. V. A. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 944.00 | 116 651.00 | 8 293.00 | 124 944.00 |
VI Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 667.00 | 23 667.00 | | 23 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 350.00 | 114 350.00 | | 114 350.00 |
VW T.V.A. | 38 916.00 | 38 916.00 | | 38 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 499.00 | 279 206.00 | 8 293.00 | 287 499.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 1.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 411.00 | 12 711.00 | | 9 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 770.00 | 10 122.00 | | 13 770.00 |
ST Autres comptes | 89 830.00 | 92 579.00 | | 89 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 242.00 | 19 995.00 | | 27 242.00 |
YT Sous‐traitance | 964.00 | 5 752.00 | | 964.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 264.00 | | | 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 612.00 | 621.00 | | 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 023.00 | 13 332.00 | | 10 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 007.00 | 226 939.00 | | 175 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 070.00 | 127 407.00 | | 214 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 069.00 | 128 448.00 | | 132 069.00 |