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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
AP Constructions | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 085.00 | 54 917.00 | 10 168.00 | 65 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 278.00 | 150 114.00 | 21 164.00 | 171 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 009.00 | 211 374.00 | 34 635.00 | 246 009.00 |
BP En cours de production de services | 188 797.00 | | 188 797.00 | 188 797.00 |
BT Marchandises | 89 709.00 | | 89 709.00 | 89 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 361.00 | | 119 361.00 | 119 361.00 |
BZ Autres créances | 29 720.00 | | 29 720.00 | 29 720.00 |
CF Disponibilités | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 974.00 | | 568 974.00 | 568 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 983.00 | 211 374.00 | 603 608.00 | 814 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
CU Autres participations | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 85 617.00 | 85 617.00 | | 85 617.00 |
DH Report à nouveau | 203 249.00 | 194 914.00 | | 203 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 300.00 | 8 334.00 | | 72 300.00 |
DL TOTAL (I) | 369 551.00 | 297 251.00 | | 369 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 785.00 | 85 512.00 | | 60 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739.00 | 149.00 | | 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 249.00 | 83 696.00 | | 83 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 285.00 | 55 343.00 | | 89 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 057.00 | 224 701.00 | | 234 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 608.00 | 521 951.00 | | 603 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 181.00 | 139 228.00 | | 187 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 655.00 | | 12 034.00 | 265 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 680.00 | 246 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 680.00 | 239 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 984.00 | | 12 034.00 | 258 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 197.00 | 9 889.00 | 15 711.00 | 217 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 829.00 | 9 889.00 | 15 711.00 | 213 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 249.00 | 83 249.00 | | 83 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 365.00 | 32 365.00 | | 32 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
UX Autres créances clients | 119 361.00 | 119 361.00 | | 119 361.00 |
VB T. V. A. | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 785.00 | 13 908.00 | 46 877.00 | 60 785.00 |
VI Groupe et associés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 323.00 | 29 323.00 | | 29 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 374.00 | 153 374.00 | | 153 374.00 |
VW T.V.A. | 23 729.00 | 23 729.00 | | 23 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 058.00 | 187 181.00 | 46 877.00 | 234 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 958.00 | 12 035.00 | | 13 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 187.00 | 11 126.00 | | 12 187.00 |
ST Autres comptes | 96 401.00 | 80 302.00 | | 96 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 833.00 | 15 119.00 | | 16 833.00 |
YT Sous‐traitance | 5 135.00 | 9 740.00 | | 5 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 830.00 | 610.00 | | 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 788.00 | 12 645.00 | | 14 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 219.00 | 175 638.00 | | 219 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 244 186.00 | 176 779.00 | | 244 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 555.00 | 116 287.00 | | 130 555.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |