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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
AP Constructions | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 957.00 | 52 982.00 | 2 975.00 | 55 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 051.00 | 157 871.00 | 42 180.00 | 200 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 655.00 | 217 197.00 | 48 458.00 | 265 655.00 |
BP En cours de production de services | 234 641.00 | | 234 641.00 | 234 641.00 |
BT Marchandises | 84 943.00 | | 84 943.00 | 84 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 899.00 | | 100 899.00 | 100 899.00 |
BZ Autres créances | 24 666.00 | | 24 666.00 | 24 666.00 |
CF Disponibilités | 28 344.00 | | 28 344.00 | 28 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 473 493.00 | | 473 493.00 | 473 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 148.00 | 217 197.00 | 521 951.00 | 739 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
CU Autres participations | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 85 617.00 | 85 617.00 | | 85 617.00 |
DH Report à nouveau | 194 914.00 | 196 313.00 | | 194 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 334.00 | -1 399.00 | | 8 334.00 |
DL TOTAL (I) | 297 251.00 | 288 916.00 | | 297 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 512.00 | 124 944.00 | | 85 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | 168.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 696.00 | 95 628.00 | | 83 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 343.00 | 66 759.00 | | 55 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 701.00 | 287 498.00 | | 224 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 951.00 | 576 415.00 | | 521 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 228.00 | 279 206.00 | | 139 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 99 470.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 943.00 | | 167 943.00 | 167 943.00 |
FG Production vendue services | 771 547.00 | | 771 547.00 | 771 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 490.00 | | 939 490.00 | 939 490.00 |
FM Production stockée | | | -33 306.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 685.00 | |
GE Autres charges | | | 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 427.00 | 9 530.00 | | 8 427.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 393.00 | 29 641.00 | | 32 393.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 664.00 | 252.00 | | 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 611.00 | 1 023.00 | | 7 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140.00 | 485.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 751.00 | 1 508.00 | | 7 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 751.00 | -1 508.00 | | -7 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 684.00 | 967 924.00 | | 926 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 350.00 | 969 323.00 | | 918 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 334.00 | -1 399.00 | | 8 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 625.00 | 16 787.00 | | 19 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 761.00 | | 4 894.00 | 260 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 090.00 | | 4 894.00 | 254 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 512.00 | 14 685.00 | | 202 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 144.00 | 14 685.00 | | 199 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 696.00 | 83 696.00 | | 83 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 565.00 | 22 565.00 | | 22 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
UX Autres créances clients | 100 899.00 | 100 899.00 | | 100 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 666.00 | 24 666.00 | | 24 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 471.00 | 127 471.00 | | 127 471.00 |
VW T.V.A. | 20 041.00 | 20 041.00 | | 20 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 228.00 | 139 228.00 | | 139 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 035.00 | 9 411.00 | | 12 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 126.00 | 13 770.00 | | 11 126.00 |
ST Autres comptes | 80 302.00 | 89 830.00 | | 80 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 119.00 | 27 242.00 | | 15 119.00 |
YT Sous‐traitance | 9 740.00 | 964.00 | | 9 740.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 264.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 610.00 | 612.00 | | 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 645.00 | 10 023.00 | | 12 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 638.00 | 175 007.00 | | 175 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 779.00 | 214 070.00 | | 176 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 287.00 | 132 069.00 | | 116 287.00 |