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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 109.00 | 14 109.00 | | 14 109.00 |
AH Fonds commercial | 57 930.00 | | 57 930.00 | 57 930.00 |
AN Terrains | 3 973.00 | 2 219.00 | 1 753.00 | 3 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 580.00 | 215 520.00 | 2 059.00 | 217 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 422.00 | 177 894.00 | 11 528.00 | 189 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 830.00 | | 32 830.00 | 32 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 944.00 | 409 742.00 | 106 201.00 | 515 944.00 |
BT Marchandises | 925 121.00 | 19 337.00 | 905 784.00 | 925 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 261.00 | 3 131.00 | 32 130.00 | 35 261.00 |
BZ Autres créances | 173 073.00 | | 173 073.00 | 173 073.00 |
CF Disponibilités | 502 653.00 | | 502 653.00 | 502 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 087.00 | 22 468.00 | 1 615 619.00 | 1 638 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 031.00 | 432 210.00 | 1 721 820.00 | 2 154 031.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 245 325.00 | | | 245 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 732 520.00 | | | 732 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 537.00 | | | 253 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 883.00 | | | 1 324 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 352.00 | | | 201 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 543.00 | | | 189 543.00 |
EA Autres dettes | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 937.00 | | | 396 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 820.00 | | | 1 721 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 582.00 | | | 393 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 821 799.00 | | 3 821 799.00 | 3 821 799.00 |
FG Production vendue services | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 822 365.00 | | 3 822 365.00 | 3 822 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 916 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 222 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 203 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 330.00 | |
GE Autres charges | | | 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 582 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 032.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 739.00 | | | 65 739.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 131.00 | | | -3 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 093.00 | | | 100 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 941 202.00 | | | 3 941 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 687 664.00 | | | 3 687 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 537.00 | | | 253 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 167.00 | | 36 776.00 | 499 167.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 32 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 515 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 039.00 | | | 72 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 028.00 | | 3 946.00 | 407 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 099.00 | | 32 830.00 | 20 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 470.00 | 13 272.00 | | 396 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 109.00 | | | 14 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 361.00 | 13 272.00 | | 382 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 709.00 | 19 337.00 | 26 709.00 | 26 709.00 |
6T Sur comptes clients | 1 836.00 | 1 993.00 | 698.00 | 1 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 545.00 | 21 330.00 | 27 408.00 | 28 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 545.00 | 21 330.00 | 27 408.00 | 28 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 330.00 | 27 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 352.00 | 201 352.00 | | 201 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 458.00 | 47 458.00 | | 47 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 881.00 | 40 881.00 | | 40 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 830.00 | | | 32 830.00 |
UX Autres créances clients | 30 841.00 | | | 30 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 421.00 | | | 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
VB T. V. A. | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 293.00 | | | 17 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 592.00 | | | 141 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 141.00 | 205 891.00 | 37 250.00 | 243 141.00 |
VW T.V.A. | 92 531.00 | 92 531.00 | | 92 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 582.00 | 393 582.00 | | 393 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 003.00 | | | 23 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
ST Autres comptes | 227 038.00 | | | 227 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 234 617.00 | | | 234 617.00 |
YT Sous‐traitance | 76 062.00 | | | 76 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 429.00 | | | 24 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 432.00 | | | 47 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 768 859.00 | | | 768 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 517 509.00 | | | 517 509.00 |
ZE Dividendes | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 542 705.00 | | | 542 705.00 |