| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AN Terrains | 3 973.00 | 3 809.00 | 164.00 | 3 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 712.00 | 190 838.00 | 30 875.00 | 221 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862 362.00 | 236 185.00 | 626 178.00 | 862 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 391.00 | | 34 391.00 | 34 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 468.00 | 430 831.00 | 749 637.00 | 1 180 468.00 |
BT Marchandises | 1 595 934.00 | | 1 595 934.00 | 1 595 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 594.00 | | 30 594.00 | 30 594.00 |
BZ Autres créances | 159 540.00 | | 159 540.00 | 159 540.00 |
CF Disponibilités | 281 355.00 | | 281 355.00 | 281 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 180.00 | | 20 180.00 | 20 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 087 604.00 | | 2 087 604.00 | 2 087 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 268 072.00 | 430 831.00 | 2 837 241.00 | 3 268 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 245 325.00 | 245 325.00 | | 245 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 347.00 | | | 16 347.00 |
DG Autres réserves | 677 019.00 | 677 007.00 | | 677 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 357.00 | 81 734.00 | | 481 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 548.00 | 1 097 566.00 | | 1 513 548.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 167.00 | | | 22 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 167.00 | | | 22 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 580.00 | 534.00 | | 683 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 731.00 | | | 194 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 213.00 | 3 260.00 | | 7 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 248.00 | 456 265.00 | | 267 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 723.00 | 147 417.00 | | 121 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 144.00 | 66 488.00 | | 4 144.00 |
EA Autres dettes | 1 394.00 | 37.00 | | 1 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 494.00 | | | 21 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 526.00 | 674 001.00 | | 1 301 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 837 241.00 | 1 771 567.00 | | 2 837 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 651.00 | 670 741.00 | | 706 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349.00 | 534.00 | | 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 313 690.00 | | 4 313 690.00 | 4 313 690.00 |
FG Production vendue services | 50 064.00 | | 50 064.00 | 50 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 363 754.00 | | 4 363 754.00 | 4 363 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 375 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 373 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -829 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 296.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 167.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 772 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 709.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 512.00 | 17 457.00 | | 11 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 684.00 | 8 944.00 | | 43 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 684.00 | 8 944.00 | | 43 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 523.00 | 3 856.00 | | 14 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 523.00 | 3 856.00 | | 14 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 161.00 | 5 089.00 | | 29 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 190.00 | 28 381.00 | | 167 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 438 513.00 | 3 164 960.00 | | 4 438 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 957 156.00 | 3 083 226.00 | | 3 957 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 357.00 | 81 734.00 | | 481 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 565.00 | | 591 903.00 | 588 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 180 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 088 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 931.00 | | | 57 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 144.00 | | 591 903.00 | 496 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 490.00 | | | 34 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 535.00 | 103 296.00 | | 327 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 535.00 | 103 296.00 | | 327 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 167.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 167.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 167.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 248.00 | 267 248.00 | | 267 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 121.00 | 45 121.00 | | 45 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 775.00 | 42 775.00 | | 42 775.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 494.00 | 21 494.00 | | 21 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 391.00 | -200.00 | 34 591.00 | 34 391.00 |
UX Autres créances clients | 30 594.00 | 30 594.00 | | 30 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 21 672.00 | 21 672.00 | | 21 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 231.00 | 95 569.00 | 369 985.00 | 683 231.00 |
VI Groupe et associés | 194 731.00 | 194 731.00 | | 194 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 717 361.00 | | | 717 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 444.00 | | | 34 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 315.00 | 136 315.00 | | 136 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 180.00 | 20 180.00 | | 20 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 705.00 | 210 114.00 | 34 591.00 | 244 705.00 |
VW T.V.A. | 26 945.00 | 26 945.00 | | 26 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 313.00 | 706 651.00 | 369 985.00 | 1 294 313.00 |